機械 <6464> ツバキ・ナカシマ 財務情報
2022年08月09日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 22,477 | 32,524 |
| 営業債権及びその他の債権 | 17,728 | 15,096 |
| 棚卸資産 | 34,068 | 28,021 |
| その他の流動資産 | 1,762 | 1,389 |
| 流動資産合計 | 76,035 | 77,030 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 36,179 | 32,370 |
| 無形資産及びのれん | 50,408 | 46,878 |
| その他の投資 | 207 | 293 |
| 繰延税金資産 | 416 | 480 |
| その他の非流動資産 | 3,794 | 123 |
| 非流動資産合計 | 91,004 | 80,144 |
| 資産合計 | 167,039 | 157,174 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 8,689 | 6,551 |
| 借入金 | 3,000 | 12,030 |
| 未払法人所得税等 | 1,825 | 1,365 |
| その他の流動負債 | 7,138 | 4,864 |
| 流動負債合計 | 20,652 | 24,810 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 75,989 | 71,958 |
| 退職給付に係る負債 | 2,478 | 2,507 |
| 繰延税金負債 | 2,287 | 2,172 |
| その他の非流動負債 | 2,159 | 2,358 |
| 非流動負債合計 | 82,913 | 78,995 |
| 負債合計 | 103,565 | 103,805 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 17,108 | 17,102 |
| 資本剰余金 | 11,451 | 11,415 |
| 自己株式 | △1,616 | △1,648 |
| その他の資本の構成要素 | 8,898 | △1,378 |
| 利益剰余金 | 27,592 | 27,844 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 63,433 | 53,335 |
| 非支配持分 | 41 | 34 |
| 資本合計 | 63,474 | 53,369 |
| 負債及び資本合計 | 167,039 | 157,174 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 19,631 | 17,846 |
| 売上原価 | 15,675 | 14,062 |
| 売上総利益 | 3,956 | 3,784 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,040 | 1,902 |
| その他の収益 | 13 | 18 |
| その他の費用 | 2,102 | 67 |
| 営業利益（△損失） | △173 | 1,833 |
| 金融収益 | 553 | 12 |
| 金融費用 | 276 | 359 |
| 税引前四半期利益 | 104 | 1,486 |
| 法人所得税費用 | 747 | 133 |
| 四半期利益（△損失） | △643 | 1,353 |
| 四半期利益（△損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △646 | 1,353 |
| 非支配持分 | 3 | 0 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △21 | △11 |
| 純損益に振り替えられない項目の合計 | △21 | △11 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 5,990 | 701 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △2 | △18 |
| ヘッジコスト | △176 | 49 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 5,812 | 732 |
| 税引後その他の包括利益 | 5,791 | 721 |
| 四半期包括利益 | 5,148 | 2,074 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 5,143 | 2,073 |
| 非支配持分 | 5 | 1 |
| 四半期包括利益 | 5,148 | 2,074 |
| １株当たり四半期利益（△損失） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | -15.92 | 33.54 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | -15.92 | 33.24 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 1,542 | 3,258 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,795 | 1,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △79 | △71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △11 |
| 支払利息 | 562 | 367 |
| 為替差損益（△は益） | △636 | △108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △40 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △937 | △1,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,002 | △569 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,174 | 1,548 |
| その他 | 1,610 | 604 |
| 小計 | 1,990 | 4,981 |
| 利息の受取額 | 35 | 13 |
| 配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | △553 | △382 |
| 法人所得税等の支払額 | △890 | △537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586 | 4,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,166 | △731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 71 |
| 無形資産の取得による支出 | △46 | △123 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,210 | △782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 0 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,030 | △8,583 |
| リース負債の返済による支出 | △166 | △156 |
| 新株予約権の行使による収入 | 12 | 363 |
| 配当金の支払額 | △634 | △561 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,813 | 10,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,390 | 447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,047 | 13,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,792 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,477 | 28,792 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
