機械 <6464> ツバキ・ナカシマ 財務情報
2023年05月12日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 21,439 | 24,119 |
| 営業債権及びその他の債権 | 20,906 | 20,930 |
| 棚卸資産 | 36,595 | 35,048 |
| その他の流動資産 | 1,926 | 1,787 |
| 流動資産合計 | 80,866 | 81,884 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 31,911 | 30,763 |
| 無形資産及びのれん | 41,147 | 40,958 |
| その他の投資 | 266 | 212 |
| 繰延税金資産 | 2,260 | 2,254 |
| その他の非流動資産 | 3,639 | 3,820 |
| 非流動資産合計 | 79,223 | 78,007 |
| 資産合計 | 160,089 | 159,891 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 7,267 | 7,722 |
| 借入金 | 10,288 | 52,609 |
| 未払法人所得税等 | 1,126 | 1,416 |
| その他の流動負債 | 6,036 | 6,541 |
| 流動負債合計 | 24,717 | 68,288 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 77,869 | 35,378 |
| 退職給付に係る負債 | 2,288 | 2,320 |
| 繰延税金負債 | 1,762 | 1,650 |
| その他の非流動負債 | 2,037 | 2,124 |
| 非流動負債合計 | 83,956 | 41,472 |
| 負債合計 | 108,673 | 109,760 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 17,117 | 17,117 |
| 資本剰余金 | 11,548 | 11,519 |
| 自己株式 | △2,616 | △2,616 |
| その他の資本の構成要素 | 7,700 | 6,425 |
| 利益剰余金 | 17,631 | 17,651 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 51,380 | 50,096 |
| 非支配持分 | 36 | 35 |
| 資本合計 | 51,416 | 50,131 |
| 負債及び資本合計 | 160,089 | 159,891 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 1,229 | 1,438 |
| 減価償却費及び償却費 | 759 | 881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48 | △38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △19 |
| 支払利息 | 282 | 303 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | △223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8 | △2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 186 | △1,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,043 | △1,345 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △656 | 1,344 |
| その他 | △851 | △250 |
| 小計 | △127 | 616 |
| 利息の受取額 | 11 | 23 |
| 配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △170 | △166 |
| 法人所得税等の支払額 | △740 | △679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,026 | △206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,085 | △623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 無形資産の取得による支出 | △6 | △25 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,083 | △646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △9,030 |
| リース負債の返済による支出 | △110 | △74 |
| 新株予約権の行使による収入 | 0 | 12 |
| 配当金の支払額 | △626 | △607 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △736 | △9,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,680 | △9,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,581 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,439 | 22,581 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 19,702 | 18,627 |
| 売上原価 | 16,142 | 15,178 |
| 売上総利益 | 3,560 | 3,449 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,056 | 1,942 |
| その他の収益 | 37 | 19 |
| その他の費用 | 32 | 1 |
| 営業利益 | 1,509 | 1,525 |
| 金融収益 | 27 | 231 |
| 金融費用 | 307 | 318 |
| 税引前四半期利益 | 1,229 | 1,438 |
| 法人所得税費用 | 574 | 392 |
| 四半期利益 | 655 | 1,046 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 655 | 1,045 |
| 非支配持分 | 0 | 1 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 36 | △37 |
| 純損益に振り替えられない項目の合計 | 36 | △37 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 1,460 | 4,413 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △190 | 84 |
| ヘッジコスト | △30 | 28 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 1,240 | 4,525 |
| 税引後その他の包括利益 | 1,276 | 4,488 |
| 四半期包括利益 | 1,931 | 5,534 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,930 | 5,532 |
| 非支配持分 | 1 | 2 |
| 四半期包括利益 | 1,931 | 5,534 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 16.49 | 25.76 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 16.46 | 25.71 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
