機械 <6464> ツバキ・ナカシマ 財務情報
2023年08月09日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 16,347 | 24,119 |
| 営業債権及びその他の債権 | 21,770 | 20,930 |
| 棚卸資産 | 38,719 | 35,048 |
| その他の流動資産 | 1,635 | 1,787 |
| 流動資産合計 | 78,471 | 81,884 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 33,863 | 30,763 |
| 無形資産及びのれん | 42,451 | 40,958 |
| その他の投資 | 279 | 212 |
| 繰延税金資産 | 2,521 | 2,254 |
| その他の非流動資産 | 5,712 | 3,820 |
| 非流動資産合計 | 84,826 | 78,007 |
| 資産合計 | 163,297 | 159,891 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 7,286 | 7,722 |
| 借入金 | 10,391 | 52,609 |
| 未払法人所得税等 | 1,505 | 1,416 |
| その他の流動負債 | 5,709 | 6,541 |
| 流動負債合計 | 24,891 | 68,288 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 74,902 | 35,378 |
| 退職給付に係る負債 | 2,304 | 2,320 |
| 繰延税金負債 | 1,707 | 1,650 |
| その他の非流動負債 | 2,237 | 2,124 |
| 非流動負債合計 | 81,150 | 41,472 |
| 負債合計 | 106,041 | 109,760 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 17,117 | 17,117 |
| 資本剰余金 | 11,569 | 11,519 |
| 自己株式 | △2,616 | △2,616 |
| その他の資本の構成要素 | 13,260 | 6,425 |
| 利益剰余金 | 17,887 | 17,651 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 57,217 | 50,096 |
| 非支配持分 | 39 | 35 |
| 資本合計 | 57,256 | 50,131 |
| 負債及び資本合計 | 163,297 | 159,891 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 1,821 | 1,542 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,547 | 1,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △75 | △79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △38 |
| 支払利息 | 562 | 562 |
| 為替差損益（△は益） | △795 | △636 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △15 | △1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 459 | △937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,197 | △3,002 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △1,255 | 1,174 |
| その他 | 110 | 1,610 |
| 小計 | 1,117 | 1,990 |
| 利息の受取額 | 41 | 35 |
| 配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △564 | △553 |
| 法人所得税等の支払額 | △1,512 | △890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △914 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,023 | △2,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 2 |
| 無形資産の取得による支出 | △18 | △46 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,005 | △2,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000 | △9,030 |
| リース負債の返済による支出 | △183 | △166 |
| 新株予約権の行使による収入 | 0 | 12 |
| 配当金の支払額 | △653 | △634 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,836 | △9,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 983 | 1,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,772 | △10,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,477 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,347 | 22,477 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 39,565 | 38,258 |
| 売上原価 | 32,266 | 30,853 |
| 売上総利益 | 7,299 | 7,405 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,088 | 3,982 |
| その他の収益 | 63 | 32 |
| その他の費用 | 1,378 | 2,103 |
| 営業利益 | 1,896 | 1,352 |
| 金融収益 | 538 | 784 |
| 金融費用 | 613 | 594 |
| 税引前四半期利益 | 1,821 | 1,542 |
| 法人所得税費用 | 909 | 1,139 |
| 四半期利益 | 912 | 403 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 911 | 399 |
| 非支配持分 | 1 | 4 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 42 | △58 |
| 純損益に振り替えられない項目の合計 | 42 | △58 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 7,014 | 10,403 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △175 | 82 |
| ヘッジコスト | △43 | △148 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 6,796 | 10,337 |
| 税引後その他の包括利益 | 6,838 | 10,279 |
| 四半期包括利益 | 7,750 | 10,682 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 7,746 | 10,675 |
| 非支配持分 | 4 | 7 |
| 四半期包括利益 | 7,750 | 10,682 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 22.93 | 9.84 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 22.88 | 9.84 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
