機械 <6464> ツバキ・ナカシマ 財務情報
2024年02月09日発表 2023年12月期 財務諸表
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 23,003 |
| 営業債権及びその他の債権 | 22,589 |
| 棚卸資産 | 36,936 |
| その他の流動資産 | 1,697 |
| 流動資産合計 | 84,225 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 34,226 |
| 無形資産及びのれん | 39,631 |
| その他の投資 | 259 |
| 繰延税金資産 | 2,690 |
| その他の非流動資産 | 5,047 |
| 非流動資産合計 | 81,853 |
| 資産合計 | 166,078 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 6,949 |
| 社債及び借入金 | 15,974 |
| 未払法人所得税等 | 1,685 |
| その他の流動負債 | 7,428 |
| 流動負債合計 | 32,036 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 74,383 |
| 退職給付に係る負債 | 2,256 |
| 繰延税金負債 | 1,403 |
| その他の非流動負債 | 1,858 |
| 非流動負債合計 | 79,900 |
| 負債合計 | 111,936 |
| 資本 | |
| 資本金 | 17,117 |
| 資本剰余金 | 11,617 |
| 自己株式 | △2,616 |
| その他の資本の構成要素 | 12,780 |
| 利益剰余金 | 15,209 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 54,107 |
| 非支配持分 | 35 |
| 資本合計 | 54,142 |
| 負債及び資本合計 | 166,078 |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 売上収益 | 80,337 |
| 売上原価 | 67,177 |
| 売上総利益 | 13,160 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,916 |
| その他の収益 | 202 |
| その他の費用 | 4,593 |
| 営業利益（△損失） | 853 |
| 金融収益 | 553 |
| 金融費用 | 1,293 |
| 税引前利益（△損失） | 113 |
| 法人所得税費用 | 1,402 |
| 当期損失 | △1,289 |
| 当期損失の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △1,287 |
| 非支配持分 | △2 |
| 当期損失 | △1,289 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 25 |
| 確定給付制度の再測定 | 37 |
| 純損益に振り替えられない項目の合計 | 62 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 6,395 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △37 |
| ヘッジコスト | △26 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 6,332 |
| 税引後その他の包括利益 | 6,394 |
| 当期包括利益 | 5,105 |
| 当期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 5,105 |
| 非支配持分 | 0 |
| 当期包括利益 | 5,105 |
| １株当たり当期利益 | |
| 基本的１株当たり当期損失 | -32.38 |
| 希薄化後１株当たり当期損失 | -32.38 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期利益（△損失） | 113 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,189 |
| 減損損失 | 3,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121 |
| 支払利息 | 1,189 |
| 為替差損益（△は益） | △48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △30 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 364 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △1,651 |
| その他 | △1,877 |
| 小計 | 4,025 |
| 利息の受取額 | 121 |
| 配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,173 |
| 法人所得税等の支払額 | △1,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 |
| 無形資産の取得による支出 | △58 |
| 子会社の取得による支出 | △223 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,126 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000 |
| 転換社債の発行による収入 | 10,020 |
| リース負債の返済による支出 | △383 |
| 新株予約権の行使による収入 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29 |
| 配当金の支払額 | △1,146 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,119 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,003 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
