機械 <6464> ツバキ・ナカシマ 財務情報
2024年08月09日発表 2024年12月期 財務諸表
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間利益 | 2,764 |
| 非継続事業からの税引前中間利益（△損失） | 0 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121 |
| 支払利息 | 716 |
| 為替差損益（△は益） | △1,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △11 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △224 |
| その他 | 287 |
| 小計 | 4,289 |
| 利息の受取額 | 121 |
| 配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △721 |
| 法人所得税等の支払額 | △1,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 |
| 無形資産の取得による支出 | △24 |
| その他 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △170 |
| 配当金の支払額 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,003 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,486 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 23,009 |
| 営業債権及びその他の債権 | 23,742 |
| 棚卸資産 | 38,676 |
| その他の流動資産 | 1,493 |
| 小計 | 86,920 |
| 売却目的で保有する資産 | 3,378 |
| 流動資産合計 | 90,298 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 36,824 |
| 無形資産及びのれん | 42,279 |
| その他の投資 | 280 |
| 繰延税金資産 | 3,080 |
| その他の非流動資産 | 8,654 |
| 非流動資産合計 | 91,117 |
| 資産合計 | 181,415 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 7,446 |
| 社債及び借入金 | 11,163 |
| 未払法人所得税等 | 1,862 |
| その他の流動負債 | 7,779 |
| 小計 | 28,250 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 766 |
| 流動負債合計 | 29,016 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 81,763 |
| 退職給付に係る負債 | 1,813 |
| 繰延税金負債 | 1,785 |
| その他の非流動負債 | 1,677 |
| 非流動負債合計 | 87,038 |
| 負債合計 | 116,054 |
| 資本 | |
| 資本金 | 17,117 |
| 資本剰余金 | 11,324 |
| 自己株式 | △2,298 |
| その他の資本の構成要素 | 22,009 |
| 売却目的で保有する処分グループに関連するその他の資本の構成要素 | 258 |
| 利益剰余金 | 16,912 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 65,322 |
| 非支配持分 | 39 |
| 資本合計 | 65,361 |
| 負債及び資本合計 | 181,415 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 継続事業 | |
| 売上収益 | 40,304 |
| 売上原価 | 34,020 |
| 売上総利益 | 6,284 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,122 |
| その他の収益 | 49 |
| その他の費用 | 41 |
| 営業利益 | 2,170 |
| 金融収益 | 1,382 |
| 金融費用 | 788 |
| 税引前中間利益 | 2,764 |
| 法人所得税費用 | 1,065 |
| 継続事業からの中間利益 | 1,699 |
| 非継続事業 | |
| 非継続事業からの中間利益 | 5 |
| 中間利益 | 1,704 |
| 中間利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 1,703 |
| 非支配持分 | 1 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 16 |
| 純損益に振り替えられない項目の合計 | 16 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 9,293 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 644 |
| ヘッジコスト | △463 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 9,474 |
| 税引後その他の包括利益 | 9,490 |
| 中間包括利益 | 11,194 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 11,190 |
| 非支配持分 | 4 |
| 中間包括利益 | 11,194 |
| １株当たり中間利益 | |
| 基本的１株当たり中間利益 | |
| 継続事業 | 0 |
| 非継続事業 | 0 |
| 基本的１株当たり中間利益 | 42.80 |
| 希薄化後１株当たり中間利益 | |
| 継続事業 | 0 |
| 非継続事業 | 0 |
| 希薄化後１株当たり中間利益 | 35.09 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
