機械 <6464> ツバキ・ナカシマ 財務情報
2024年11月11日発表 2024年12月期 財務諸表
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 20,523 |
| 営業債権及びその他の債権 | 20,758 |
| 棚卸資産 | 36,621 |
| その他の流動資産 | 1,893 |
| 小計 | 79,795 |
| 売却目的で保有する資産 | 3,360 |
| 流動資産合計 | 83,155 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 34,684 |
| 無形資産及びのれん | 39,554 |
| その他の投資 | 263 |
| 繰延税金資産 | 2,752 |
| その他の非流動資産 | 5,363 |
| 非流動資産合計 | 82,616 |
| 資産合計 | 165,771 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 5,329 |
| 社債及び借入金 | 11,259 |
| 未払法人所得税等 | 1,590 |
| その他の流動負債 | 7,195 |
| 小計 | 25,373 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 751 |
| 流動負債合計 | 26,124 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 78,558 |
| 退職給付に係る負債 | 1,941 |
| 繰延税金負債 | 1,382 |
| その他の非流動負債 | 1,586 |
| 非流動負債合計 | 83,467 |
| 負債合計 | 109,591 |
| 資本 | |
| 資本金 | 17,117 |
| 資本剰余金 | 11,321 |
| 自己株式 | △2,298 |
| その他の資本の構成要素 | 14,463 |
| 売却目的で保有する処分グループに関連するその他の資本の構成要素 | 195 |
| 利益剰余金 | 15,349 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 56,147 |
| 非支配持分 | 33 |
| 資本合計 | 56,180 |
| 負債及び資本合計 | 165,771 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 1,583 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益（△損失） | △54 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188 |
| 支払利息 | 1,107 |
| 為替差損益（△は益） | △273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △77 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △562 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △1,761 |
| その他 | 127 |
| 小計 | 4,720 |
| 利息の受取額 | 188 |
| 配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △996 |
| 法人所得税等の支払額 | △1,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 |
| 無形資産の取得による支出 | △55 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 |
| その他 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △253 |
| 配当金の支払額 | △566 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,003 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,858 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 継続事業 | |
| 売上収益 | 58,323 |
| 売上原価 | 49,447 |
| 売上総利益 | 8,876 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,227 |
| その他の収益 | 178 |
| その他の費用 | 254 |
| 営業利益 | 2,573 |
| 金融収益 | 309 |
| 金融費用 | 1,299 |
| 税引前四半期利益 | 1,583 |
| 法人所得税費用 | 809 |
| 継続事業からの四半期利益 | 774 |
| 非継続事業 | |
| 非継続事業からの四半期利益（△損失） | △37 |
| 四半期利益 | 737 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 738 |
| 非支配持分 | △1 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 7 |
| 純損益に振り替えられない項目の合計 | 7 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 1,732 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 143 |
| ヘッジコスト | △5 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 1,870 |
| 税引後その他の包括利益 | 1,877 |
| 四半期包括利益 | 2,614 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 2,616 |
| 非支配持分 | △2 |
| 四半期包括利益 | 2,614 |
| １株当たり四半期利益 | |
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | |
| 継続事業 | 0 |
| 非継続事業 | 0 |
| 基本的１株当たり四半期利益 | 18.54 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | |
| 継続事業 | 0 |
| 非継続事業 | 0 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 16.43 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
