機械 <6472> ＮＴＮ 財務情報
2021年01月28日発表 2021年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 四半期純損失（△） | △12,188 | △828 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,521 | △906 |
| 為替換算調整勘定 | 5,269 | △4,665 |
| 退職給付に係る調整額 | 894 | 345 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △689 | △458 |
| その他の包括利益合計 | 10,996 | △5,685 |
| 四半期包括利益 | △1,192 | △6,514 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △2,758 | △6,125 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,565 | △388 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 399,552 | 495,184 |
| 売上原価 | 343,043 | 416,047 |
| 売上総利益 | 56,509 | 79,136 |
| 販売費及び一般管理費 | 65,300 | 73,851 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △8,791 | 5,284 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 668 | 782 |
| 受取配当金 | 550 | 1,004 |
| 為替差益 | 1,317 | 0 |
| その他 | 1,904 | 1,940 |
| 営業外収益合計 | 4,441 | 3,727 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,504 | 3,037 |
| 持分法による投資損失 | 8 | 957 |
| デリバティブ評価損 | 1,526 | 0 |
| その他 | 2,512 | 4,050 |
| 営業外費用合計 | 6,551 | 8,045 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △10,901 | 966 |
| 特別利益 | ||
| 助成金収入 | 4,784 | 0 |
| 特別利益合計 | 4,784 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 異常操業度損失 | 3,331 | 0 |
| 独占禁止法関連損失 | 999 | 690 |
| 特別損失合計 | 4,330 | 690 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △10,446 | 276 |
| 法人税等 | 1,741 | 1,105 |
| 四半期純損失（△） | △12,188 | △828 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,096 | 299 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △13,284 | △1,128 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △10,446 | 276 |
| 減価償却費 | 26,274 | 27,745 |
| 助成金収入 | △4,784 | 0 |
| 異常操業度損失 | 3,331 | 0 |
| 独占禁止法関連損失 | 999 | 690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △120 | △45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | △26 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | △107 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,416 | 833 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,219 | △1,786 |
| 支払利息 | 2,504 | 3,037 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | △1,707 | 21 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,526 | △4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,758 | 16,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,844 | △5,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,104 | △10,506 |
| その他 | 4,776 | △482 |
| 小計 | 20,464 | 30,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,543 | 2,191 |
| 利息の支払額 | △2,516 | △3,050 |
| 助成金の受取額 | 4,509 | 0 |
| 異常操業度損失支払額 | △2,241 | 0 |
| 独占禁止法関連支払額 | △990 | △1,210 |
| 法人税等の支払額 | △1,817 | △3,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,950 | 25,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,622 | △34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 971 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,120 | △46,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,205 | △7,767 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 4,301 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | 0 | △497 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,636 | △1 |
| その他 | 278 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,060 | △49,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,479 | 13,863 |
| 長期借入れによる収入 | 56,337 | 21,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,237 | △14,187 |
| 配当金の支払額 | 0 | △6,645 |
| リース債務の返済による支出 | △1,196 | △956 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,271 | 0 |
| その他 | △1,238 | △322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,458 | 13,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,086 | △339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,434 | △11,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,262 | 83,474 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | △70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,600 | 72,262 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 98,934 | 77,568 |
| 受取手形及び売掛金 | 107,119 | 103,371 |
| 電子記録債権 | 4,868 | 4,787 |
| 商品及び製品 | 89,869 | 96,616 |
| 仕掛品 | 46,452 | 48,927 |
| 原材料及び貯蔵品 | 34,886 | 37,379 |
| 短期貸付金 | 52 | 2,651 |
| その他 | 30,313 | 35,557 |
| 貸倒引当金 | △1,009 | △1,061 |
| 流動資産合計 | 411,486 | 405,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 84,313 | 84,319 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 110,934 | 108,352 |
| その他（純額） | 61,258 | 69,971 |
| 有形固定資産合計 | 256,506 | 262,643 |
| 無形固定資産 | 40,064 | 37,430 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 48,259 | 41,784 |
| 繰延税金資産 | 4,105 | 6,035 |
| その他 | 3,353 | 4,340 |
| 貸倒引当金 | △211 | △213 |
| 投資その他の資産合計 | 55,507 | 51,948 |
| 固定資産合計 | 352,078 | 352,022 |
| 資産合計 | 763,565 | 757,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 49,589 | 48,675 |
| 電子記録債務 | 54,596 | 68,684 |
| 短期借入金 | 128,606 | 117,276 |
| 未払法人税等 | 1,263 | 1,827 |
| 役員賞与引当金 | 76 | 43 |
| その他 | 48,280 | 50,455 |
| 流動負債合計 | 282,413 | 286,963 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 225,358 | 215,140 |
| 製品補償引当金 | 993 | 1,118 |
| 退職給付に係る負債 | 47,672 | 46,726 |
| その他 | 11,186 | 9,494 |
| 固定負債合計 | 315,211 | 302,479 |
| 負債合計 | 597,625 | 589,443 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 54,346 | 54,346 |
| 資本剰余金 | 67,970 | 67,970 |
| 利益剰余金 | 49,207 | 62,138 |
| 自己株式 | △782 | △787 |
| 株主資本合計 | 170,742 | 183,668 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,615 | 5,094 |
| 為替換算調整勘定 | △16,267 | △19,998 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △11,693 | △12,607 |
| その他の包括利益累計額合計 | △17,345 | △27,511 |
| 非支配株主持分 | 12,542 | 12,221 |
| 純資産合計 | 165,940 | 168,378 |
| 負債純資産合計 | 763,565 | 757,822 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
