機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2021年05月13日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 70,752 | 55,435 |
| 売上原価 | 55,096 | 43,301 |
| 売上総利益 | 15,655 | 12,134 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,315 | 12,470 |
| その他の収益 | 627 | 373 |
| その他の費用 | 190 | 624 |
| 持分法による投資利益 | 49 | 14 |
| 営業利益（△は損失） | 3,826 | △573 |
| 金融収益 | 1,186 | 211 |
| 金融費用 | 1,056 | 2,432 |
| 税引前四半期利益（△は損失） | 3,957 | △2,794 |
| 法人所得税費用 | 1,202 | 15 |
| 四半期利益（△は損失） | 2,755 | △2,810 |
| 四半期利益（△は損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 2,698 | △2,655 |
| 非支配持分 | 57 | △155 |
| 四半期利益（△は損失） | 2,755 | △2,810 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△は損失） | 21.32 | -20.98 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 四半期利益（△は損失） | 2,755 | △2,810 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 80 | △883 |
| 確定給付制度の再測定 | 22 | 8 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 0 | 88 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 103 | △786 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 11,765 | △6,190 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 169 | △109 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 11,935 | △6,300 |
| 税引後その他の包括利益 | 12,038 | △7,087 |
| 四半期包括利益 | 14,793 | △9,897 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 14,271 | △9,509 |
| 非支配持分 | 522 | △388 |
| 四半期包括利益 | 14,793 | △9,897 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 3,957 | △2,794 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,608 | 4,647 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △62 | △44 |
| 金融収益 | △1,186 | △211 |
| 金融費用 | 1,192 | 1,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △49 | △14 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △10,792 | 4,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,504 | △3,249 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 13,537 | 1,298 |
| その他 | △669 | △58 |
| 小計 | 5,028 | 5,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 221 |
| 利息の支払額 | △86 | △95 |
| 法人所得税の支払額 | △1,251 | △380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,846 | 5,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,801 | △5,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △32 | △6 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| その他 | △73 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,899 | △5,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 | △2,185 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △950 | △1,014 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 0 | △225 |
| リース負債の返済による支出 | △451 | △435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,587 | 6,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,562 | △667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,921 | 5,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,461 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,760 | 154,461 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 160,760 | 158,839 |
| 営業債権及びその他の債権 | 71,469 | 59,505 |
| 棚卸資産 | 54,175 | 47,237 |
| その他の金融資産 | 14 | 14 |
| その他の流動資産 | 9,125 | 8,899 |
| 流動資産合計 | 295,546 | 274,495 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 150,200 | 145,922 |
| のれん及び無形資産 | 19,145 | 18,779 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,823 | 5,686 |
| その他の金融資産 | 10,341 | 10,013 |
| 繰延税金資産 | 3,051 | 2,937 |
| 退職給付に係る資産 | 2,456 | 2,227 |
| その他の非流動資産 | 102 | 110 |
| 非流動資産合計 | 191,120 | 185,678 |
| 資産合計 | 486,666 | 460,173 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 52,164 | 40,293 |
| 社債及び借入金 | 2,352 | 2,244 |
| その他の金融負債 | 3,776 | 2,579 |
| 引当金 | 745 | 763 |
| 未払法人所得税 | 1,503 | 1,001 |
| その他の流動負債 | 12,791 | 11,617 |
| 流動負債合計 | 73,334 | 58,500 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 98,840 | 100,325 |
| その他の金融負債 | 10,433 | 11,243 |
| 退職給付に係る負債 | 7,140 | 7,014 |
| 引当金 | 188 | 182 |
| 繰延税金負債 | 5,447 | 5,463 |
| その他の非流動負債 | 2,245 | 2,295 |
| 非流動負債合計 | 124,295 | 126,524 |
| 負債合計 | 197,630 | 185,024 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 34,606 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,413 | 40,413 |
| 利益剰余金 | 221,480 | 219,712 |
| 自己株式 | △14,007 | △14,006 |
| その他の資本の構成要素 | △2,680 | △14,235 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 279,811 | 266,491 |
| 非支配持分 | 9,224 | 8,657 |
| 資本合計 | 289,036 | 275,148 |
| 負債及び資本合計 | 486,666 | 460,173 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
