機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2021年11月11日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 230,146 | 156,536 |
| 売上原価 | 173,928 | 122,837 |
| 売上総利益 | 56,218 | 33,699 |
| 販売費及び一般管理費 | 37,860 | 33,750 |
| その他の収益 | 1,621 | 2,982 |
| その他の費用 | 943 | 4,017 |
| 持分法による投資利益 | 156 | 115 |
| 営業利益（△は損失） | 19,192 | △971 |
| 金融収益 | 1,536 | 499 |
| 金融費用 | 1,927 | 2,281 |
| 税引前四半期利益（△は損失） | 18,802 | △2,753 |
| 法人所得税費用 | 5,847 | 1,302 |
| 四半期利益（△は損失） | 12,954 | △4,055 |
| 四半期利益（△は損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 12,913 | △3,492 |
| 非支配持分 | 40 | △563 |
| 四半期利益（△は損失） | 12,954 | △4,055 |
| 1株当たり四半期利益 | ||
| 基本的1株当たり四半期利益（△は損失） | 102.03 | -27.59 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期利益（△は損失） | 12,954 | △4,055 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 222 | △376 |
| 確定給付制度の再測定 | 44 | 23 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △7 | △9 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 259 | △362 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 14,712 | △4,292 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △41 | △102 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 14,671 | △4,394 |
| 税引後その他の包括利益 | 14,930 | △4,756 |
| 四半期包括利益 | 27,884 | △8,812 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 27,199 | △8,105 |
| 非支配持分 | 685 | △706 |
| 四半期包括利益 | 27,884 | △8,812 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 18,802 | △2,753 |
| 減価償却費及び償却費 | 13,930 | 13,790 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △68 | △144 |
| 金融収益 | △1,536 | △499 |
| 金融費用 | 1,178 | 1,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △156 | △115 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △17,566 | 7,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,707 | △1,205 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 11,695 | △4,162 |
| その他 | △1,417 | △43 |
| 小計 | 12,151 | 13,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 511 |
| 利息の支払額 | △238 | △284 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | △2,182 | 915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,179 | 14,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,068 | △13,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 71 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △120 | △33 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| その他 | △155 | △228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,301 | △13,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | 0 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 | △2,185 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △3,558 | △1,985 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △97 | △232 |
| リース負債の返済による支出 | △1,337 | △1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,180 | 24,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,825 | △1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,477 | 24,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 173,625 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,361 | 173,625 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 154,361 | 158,839 |
| 営業債権及びその他の債権 | 77,667 | 59,505 |
| 棚卸資産 | 61,713 | 47,237 |
| その他の金融資産 | 2 | 14 |
| その他の流動資産 | 10,559 | 8,899 |
| 流動資産合計 | 304,304 | 274,495 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 152,585 | 145,922 |
| のれん及び無形資産 | 18,570 | 18,779 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,723 | 5,686 |
| その他の金融資産 | 10,754 | 10,013 |
| 繰延税金資産 | 3,173 | 2,937 |
| 退職給付に係る資産 | 2,518 | 2,227 |
| その他の非流動資産 | 82 | 110 |
| 非流動資産合計 | 193,409 | 185,678 |
| 資産合計 | 497,714 | 460,173 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 48,892 | 40,293 |
| 社債及び借入金 | 2,437 | 2,244 |
| その他の金融負債 | 3,511 | 2,579 |
| 引当金 | 481 | 763 |
| 未払法人所得税 | 4,772 | 1,001 |
| その他の流動負債 | 13,951 | 11,617 |
| 流動負債合計 | 74,046 | 58,500 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 98,926 | 100,325 |
| その他の金融負債 | 10,094 | 11,243 |
| 退職給付に係る負債 | 7,202 | 7,014 |
| 引当金 | 188 | 182 |
| 繰延税金負債 | 5,454 | 5,463 |
| その他の非流動負債 | 2,421 | 2,295 |
| 非流動負債合計 | 124,288 | 126,524 |
| 負債合計 | 198,335 | 185,024 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 34,606 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,413 | 40,413 |
| 利益剰余金 | 229,108 | 219,712 |
| 自己株式 | △14,008 | △14,006 |
| その他の資本の構成要素 | 24 | △14,235 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 290,144 | 266,491 |
| 非支配持分 | 9,234 | 8,657 |
| 資本合計 | 299,379 | 275,148 |
| 負債及び資本合計 | 497,714 | 460,173 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
