機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2022年02月09日発表 2021年12月期 財務諸表
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 売上収益 | 318,188 | 218,998 |
| 売上原価 | 238,434 | 172,567 |
| 売上総利益 | 79,753 | 46,430 |
| 販売費及び一般管理費 | 50,988 | 44,833 |
| その他の収益 | 2,316 | 3,960 |
| その他の費用 | 1,171 | 14,217 |
| 持分法による投資利益 | 358 | 160 |
| 営業利益（△は損失） | 30,268 | △8,499 |
| 金融収益 | 2,145 | 764 |
| 金融費用 | 2,430 | 1,990 |
| 税引前利益（△は損失） | 29,984 | △9,725 |
| 法人所得税費用 | 6,820 | 2,132 |
| 当期利益（△は損失） | 23,164 | △11,857 |
| 当期利益（△は損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 23,007 | △9,992 |
| 非支配持分 | 157 | △1,865 |
| 当期利益（△は損失） | 23,164 | △11,857 |
| 1株当たり当期利益 | ||
| 基本的1株当たり当期利益（△は損失） | 181.97 | -78.95 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | - | - |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 当期利益（△は損失） | 23,164 | △11,857 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 28 | 109 |
| 確定給付制度の再測定 | 2,062 | 718 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △46 | 7 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 2,044 | 836 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 22,601 | △3,076 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 124 | 306 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 22,725 | △2,769 |
| 税引後その他の包括利益 | 24,770 | △1,933 |
| 当期包括利益 | 47,934 | △13,791 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 46,696 | △11,897 |
| 非支配持分 | 1,237 | △1,893 |
| 当期包括利益 | 47,934 | △13,791 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益（△は損失） | 29,984 | △9,725 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,748 | 18,675 |
| 減損損失 | 0 | 8,083 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 63 | △14 |
| 金融収益 | △2,145 | △764 |
| 金融費用 | 1,719 | 1,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △358 | △160 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △24,898 | 3,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,196 | 687 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 10,601 | 1,381 |
| その他 | △958 | 1,794 |
| 小計 | 18,559 | 24,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 775 |
| 利息の支払額 | △322 | △368 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | △3,216 | 158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,643 | 25,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,248 | △18,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 77 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △215 | △183 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 507 | 20 |
| その他 | △215 | △312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,125 | △18,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 | △2,185 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,088 | △2 |
| 配当金の支払額 | △3,568 | △1,990 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △98 | △232 |
| リース負債の返済による支出 | △1,785 | △1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,725 | 3,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,799 | △1,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,408 | 9,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,839 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151,430 | 158,839 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 151,430 | 158,839 |
| 営業債権及びその他の債権 | 86,293 | 59,505 |
| 棚卸資産 | 64,378 | 47,237 |
| その他の金融資産 | 0 | 14 |
| その他の流動資産 | 11,818 | 8,899 |
| 流動資産合計 | 313,922 | 274,495 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 158,135 | 145,922 |
| のれん及び無形資産 | 18,744 | 18,779 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,048 | 5,686 |
| その他の金融資産 | 10,388 | 10,013 |
| 繰延税金資産 | 5,530 | 2,937 |
| 退職給付に係る資産 | 3,224 | 2,227 |
| その他の非流動資産 | 90 | 110 |
| 非流動資産合計 | 202,163 | 185,678 |
| 資産合計 | 516,086 | 460,173 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 49,984 | 40,293 |
| 社債及び借入金 | 2,545 | 2,244 |
| その他の金融負債 | 2,931 | 2,579 |
| 引当金 | 341 | 763 |
| 未払法人所得税 | 7,964 | 1,001 |
| その他の流動負債 | 14,831 | 11,617 |
| 流動負債合計 | 78,599 | 58,500 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 99,212 | 100,325 |
| その他の金融負債 | 10,128 | 11,243 |
| 退職給付に係る負債 | 5,701 | 7,014 |
| 引当金 | 189 | 182 |
| 繰延税金負債 | 5,396 | 5,463 |
| その他の非流動負債 | 2,569 | 2,295 |
| 非流動負債合計 | 123,197 | 126,524 |
| 負債合計 | 201,796 | 185,024 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 34,606 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,413 | 40,413 |
| 利益剰余金 | 233,607 | 219,712 |
| 自己株式 | △11,237 | △14,006 |
| その他の資本の構成要素 | 7,165 | △14,235 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 304,555 | 266,491 |
| 非支配持分 | 9,733 | 8,657 |
| 資本合計 | 314,289 | 275,148 |
| 負債及び資本合計 | 516,086 | 460,173 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
