機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2022年05月12日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 7,064 | 2,755 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △389 | 80 |
| 確定給付制度の再測定 | 82 | 22 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △5 | 0 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △312 | 103 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 11,845 | 11,765 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 216 | 169 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 12,062 | 11,935 |
| 税引後その他の包括利益 | 11,749 | 12,038 |
| 四半期包括利益 | 18,814 | 14,793 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 18,077 | 14,271 |
| 非支配持分 | 736 | 522 |
| 四半期包括利益 | 18,814 | 14,793 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 88,097 | 70,752 |
| 売上原価 | 64,859 | 55,096 |
| 売上総利益 | 23,238 | 15,655 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,965 | 12,315 |
| その他の収益 | 562 | 627 |
| その他の費用 | 214 | 190 |
| 持分法による投資利益 | 139 | 49 |
| 営業利益 | 9,760 | 3,826 |
| 金融収益 | 798 | 1,186 |
| 金融費用 | 208 | 1,056 |
| 税引前四半期利益 | 10,349 | 3,957 |
| 法人所得税費用 | 3,285 | 1,202 |
| 四半期利益 | 7,064 | 2,755 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 6,894 | 2,698 |
| 非支配持分 | 170 | 57 |
| 四半期利益 | 7,064 | 2,755 |
| 1株当たり四半期利益 | ||
| 基本的1株当たり四半期利益 | 55.90 | 21.32 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 10,349 | 3,957 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,903 | 4,608 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △135 | △62 |
| 金融収益 | △798 | △1,186 |
| 金融費用 | 561 | 1,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △139 | △49 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △3,731 | △10,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,025 | △5,504 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 51 | 13,537 |
| その他 | △2,266 | △669 |
| 小計 | 3,769 | 5,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 156 |
| 利息の支払額 | △78 | △86 |
| 法人所得税の支払額 | △7,072 | △1,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,183 | 3,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,362 | △2,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 3 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △39 | △32 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 10 | 4 |
| その他 | △214 | △73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,502 | △2,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 | △2,185 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,957 | △1 |
| 配当金の支払額 | △4,926 | △950 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △450 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △475 | △451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,993 | △3,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,956 | 4,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △19,723 | 1,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,760 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,707 | 160,760 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 131,707 | 151,430 |
| 営業債権及びその他の債権 | 90,640 | 86,293 |
| 棚卸資産 | 71,440 | 64,378 |
| その他の金融資産 | 1 | 0 |
| その他の流動資産 | 13,512 | 11,818 |
| 流動資産合計 | 307,302 | 313,922 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 164,724 | 158,135 |
| のれん及び無形資産 | 19,291 | 18,744 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,182 | 6,048 |
| その他の金融資産 | 10,242 | 10,388 |
| 繰延税金資産 | 4,032 | 5,530 |
| 退職給付に係る資産 | 3,446 | 3,224 |
| その他の非流動資産 | 94 | 90 |
| 非流動資産合計 | 208,013 | 202,163 |
| 資産合計 | 515,316 | 516,086 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 49,386 | 49,984 |
| 社債及び借入金 | 12,614 | 2,545 |
| その他の金融負債 | 4,251 | 2,931 |
| 引当金 | 249 | 341 |
| 未払法人所得税 | 1,576 | 7,964 |
| その他の流動負債 | 14,198 | 14,831 |
| 流動負債合計 | 82,276 | 78,599 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 87,282 | 99,212 |
| その他の金融負債 | 9,720 | 10,128 |
| 退職給付に係る負債 | 5,715 | 5,701 |
| 引当金 | 178 | 189 |
| 繰延税金負債 | 5,827 | 5,396 |
| その他の非流動負債 | 2,544 | 2,569 |
| 非流動負債合計 | 111,269 | 123,197 |
| 負債合計 | 193,546 | 201,796 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 34,606 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 41,399 | 40,413 |
| 利益剰余金 | 235,650 | 233,607 |
| 自己株式 | △17,195 | △11,237 |
| その他の資本の構成要素 | 18,349 | 7,165 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 312,810 | 304,555 |
| 非支配持分 | 8,959 | 9,733 |
| 資本合計 | 321,769 | 314,289 |
| 負債及び資本合計 | 515,316 | 516,086 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
