機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2022年08月09日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 14,562 | 7,545 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △564 | 72 |
| 確定給付制度の再測定 | 183 | 35 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △18 | △3 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △399 | 103 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 31,186 | 14,634 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 524 | 232 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 31,710 | 14,867 |
| 税引後その他の包括利益 | 31,310 | 14,970 |
| 四半期包括利益 | 45,873 | 22,516 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 44,346 | 21,927 |
| 非支配持分 | 1,527 | 589 |
| 四半期包括利益 | 45,873 | 22,516 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 186,670 | 151,040 |
| 売上原価 | 138,092 | 115,121 |
| 売上総利益 | 48,577 | 35,919 |
| 販売費及び一般管理費 | 28,658 | 25,459 |
| その他の収益 | 1,035 | 1,198 |
| その他の費用 | 335 | 740 |
| 持分法による投資利益 | 287 | 150 |
| 営業利益 | 20,905 | 11,067 |
| 金融収益 | 2,285 | 1,192 |
| 金融費用 | 899 | 1,451 |
| 税引前四半期利益 | 22,291 | 10,809 |
| 法人所得税費用 | 7,728 | 3,263 |
| 四半期利益 | 14,562 | 7,545 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 14,366 | 7,521 |
| 非支配持分 | 195 | 24 |
| 四半期利益 | 14,562 | 7,545 |
| 1株当たり四半期利益 | ||
| 基本的1株当たり四半期利益 | 116.85 | 59.42 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 22,291 | 10,809 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,052 | 9,289 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △225 | △52 |
| 金融収益 | △2,285 | △1,192 |
| 金融費用 | 1,613 | 1,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △287 | △150 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △10,833 | △15,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,587 | △8,439 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △387 | 17,527 |
| その他 | 2,137 | 1,354 |
| 小計 | 16,489 | 14,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 312 |
| 利息の支払額 | △189 | △164 |
| 法人所得税の支払額 | △7,880 | △1,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,826 | 13,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,062 | △6,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 19 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △130 | △43 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 10 | 4 |
| その他 | △316 | △85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,329 | △6,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 | △2,185 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,957 | △1 |
| 配当金の支払額 | △5,018 | △963 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △758 | △96 |
| リース負債の返済による支出 | △949 | △827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,869 | △4,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,745 | 5,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,626 | 8,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,302 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,804 | 167,302 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 142,804 | 151,430 |
| 営業債権及びその他の債権 | 99,420 | 86,293 |
| 棚卸資産 | 75,348 | 64,378 |
| その他の金融資産 | 1,502 | 0 |
| その他の流動資産 | 12,688 | 11,818 |
| 流動資産合計 | 331,764 | 313,922 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 173,585 | 158,135 |
| のれん及び無形資産 | 20,056 | 18,744 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,579 | 6,048 |
| その他の金融資産 | 9,775 | 10,388 |
| 繰延税金資産 | 4,993 | 5,530 |
| 退職給付に係る資産 | 3,752 | 3,224 |
| その他の非流動資産 | 91 | 90 |
| 非流動資産合計 | 218,834 | 202,163 |
| 資産合計 | 550,599 | 516,086 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 50,481 | 49,984 |
| 社債及び借入金 | 12,953 | 2,545 |
| その他の金融負債 | 2,749 | 2,931 |
| 引当金 | 214 | 341 |
| 未払法人所得税 | 5,385 | 7,964 |
| その他の流動負債 | 17,843 | 14,831 |
| 流動負債合計 | 89,627 | 78,599 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 88,151 | 99,212 |
| その他の金融負債 | 9,608 | 10,128 |
| 退職給付に係る負債 | 5,841 | 5,701 |
| 引当金 | 179 | 189 |
| 繰延税金負債 | 6,138 | 5,396 |
| その他の非流動負債 | 2,593 | 2,569 |
| 非流動負債合計 | 112,513 | 123,197 |
| 負債合計 | 202,140 | 201,796 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 34,606 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 41,403 | 40,413 |
| 利益剰余金 | 243,213 | 233,607 |
| 自己株式 | △17,159 | △11,237 |
| その他の資本の構成要素 | 37,054 | 7,165 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 339,118 | 304,555 |
| 非支配持分 | 9,340 | 9,733 |
| 資本合計 | 348,458 | 314,289 |
| 負債及び資本合計 | 550,599 | 516,086 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
