機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2022年11月07日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 23,615 | 12,954 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △618 | 222 |
| 確定給付制度の再測定 | 191 | 44 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △20 | △7 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △447 | 259 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 38,732 | 14,712 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 289 | △41 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 39,022 | 14,671 |
| 税引後その他の包括利益 | 38,574 | 14,930 |
| 四半期包括利益 | 62,190 | 27,884 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 60,509 | 27,199 |
| 非支配持分 | 1,680 | 685 |
| 四半期包括利益 | 62,190 | 27,884 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 287,536 | 230,146 |
| 売上原価 | 211,256 | 173,928 |
| 売上総利益 | 76,279 | 56,218 |
| 販売費及び一般管理費 | 43,575 | 37,860 |
| その他の収益 | 1,448 | 1,621 |
| その他の費用 | 417 | 943 |
| 持分法による投資利益 | 495 | 156 |
| 営業利益 | 34,229 | 19,192 |
| 金融収益 | 3,265 | 1,536 |
| 金融費用 | 2,423 | 1,927 |
| 税引前四半期利益 | 35,072 | 18,802 |
| 法人所得税費用 | 11,456 | 5,847 |
| 四半期利益 | 23,615 | 12,954 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 23,314 | 12,913 |
| 非支配持分 | 301 | 40 |
| 四半期利益 | 23,615 | 12,954 |
| 1株当たり四半期利益 | ||
| 基本的1株当たり四半期利益 | 189.82 | 102.03 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 35,072 | 18,802 |
| 減価償却費及び償却費 | 15,351 | 13,930 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △348 | △68 |
| 金融収益 | △3,265 | △1,536 |
| 金融費用 | 2,269 | 1,178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △495 | △156 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △9,731 | △17,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,264 | △12,707 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,275 | 11,695 |
| その他 | △508 | △1,417 |
| 小計 | 30,354 | 12,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 449 |
| 利息の支払額 | △245 | △238 |
| 法人所得税の支払額 | △12,415 | △2,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,356 | 10,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,741 | △13,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 38 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △443 | △120 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 10 | 4 |
| その他 | △373 | △155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,314 | △13,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 | △2,185 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,958 | △2 |
| 配当金の支払額 | △9,557 | △3,558 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △764 | △97 |
| リース負債の返済による支出 | △1,424 | △1,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,889 | △7,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,817 | 5,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,969 | △4,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,361 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,400 | 154,361 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 153,400 | 151,430 |
| 営業債権及びその他の債権 | 99,266 | 86,293 |
| 棚卸資産 | 80,208 | 64,378 |
| その他の金融資産 | 1,501 | 0 |
| その他の流動資産 | 12,552 | 11,818 |
| 流動資産合計 | 346,928 | 313,922 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 178,768 | 158,135 |
| のれん及び無形資産 | 20,099 | 18,744 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,567 | 6,048 |
| その他の金融資産 | 10,745 | 10,388 |
| 繰延税金資産 | 4,433 | 5,530 |
| 退職給付に係る資産 | 3,760 | 3,224 |
| その他の非流動資産 | 91 | 90 |
| 非流動資産合計 | 224,467 | 202,163 |
| 資産合計 | 571,396 | 516,086 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 51,425 | 49,984 |
| 社債及び借入金 | 23,181 | 2,545 |
| その他の金融負債 | 4,176 | 2,931 |
| 引当金 | 156 | 341 |
| 未払法人所得税 | 3,753 | 7,964 |
| その他の流動負債 | 15,714 | 14,831 |
| 流動負債合計 | 98,407 | 78,599 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 88,685 | 99,212 |
| その他の金融負債 | 9,221 | 10,128 |
| 退職給付に係る負債 | 5,744 | 5,701 |
| 引当金 | 178 | 189 |
| 繰延税金負債 | 6,209 | 5,396 |
| その他の非流動負債 | 2,617 | 2,569 |
| 非流動負債合計 | 112,656 | 123,197 |
| 負債合計 | 211,063 | 201,796 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 34,606 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 41,403 | 40,413 |
| 利益剰余金 | 247,629 | 233,607 |
| 自己株式 | △17,160 | △11,237 |
| その他の資本の構成要素 | 44,266 | 7,165 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 350,745 | 304,555 |
| 非支配持分 | 9,587 | 9,733 |
| 資本合計 | 360,332 | 314,289 |
| 負債及び資本合計 | 571,396 | 516,086 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
