機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2023年02月13日発表 2022年12月期 財務諸表
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 売上収益 | 393,687 | 318,188 |
| 売上原価 | 288,398 | 238,434 |
| 売上総利益 | 105,288 | 79,753 |
| 販売費及び一般管理費 | 58,991 | 50,988 |
| その他の収益 | 2,015 | 2,316 |
| その他の費用 | 14,421 | 1,171 |
| 持分法による投資利益 | 569 | 358 |
| 営業利益 | 34,460 | 30,268 |
| 金融収益 | 3,335 | 2,145 |
| 金融費用 | 2,199 | 2,430 |
| 税引前利益 | 35,596 | 29,984 |
| 法人所得税費用 | 14,785 | 6,820 |
| 当期利益 | 20,811 | 23,164 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 21,198 | 23,007 |
| 非支配持分 | △386 | 157 |
| 当期利益 | 20,811 | 23,164 |
| 1株当たり当期利益 | ||
| 基本的1株当たり当期利益 | 172.67 | 181.97 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | - | - |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 当期利益 | 20,811 | 23,164 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △482 | 28 |
| 確定給付制度の再測定 | 649 | 2,062 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △59 | △46 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 108 | 2,044 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 20,937 | 22,601 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 511 | 124 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 21,449 | 22,725 |
| 税引後その他の包括利益 | 21,557 | 24,770 |
| 当期包括利益 | 42,369 | 47,934 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 42,086 | 46,696 |
| 非支配持分 | 282 | 1,237 |
| 当期包括利益 | 42,369 | 47,934 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 35,596 | 29,984 |
| 減価償却費及び償却費 | 20,834 | 18,748 |
| 減損損失 | 13,641 | 0 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △413 | 63 |
| 金融収益 | △3,335 | △2,145 |
| 金融費用 | 1,086 | 1,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △569 | △358 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △9,481 | △24,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,714 | △14,196 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,477 | 10,601 |
| その他 | 491 | △958 |
| 小計 | 50,613 | 18,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,109 | 622 |
| 利息の支払額 | △331 | △322 |
| 法人所得税の支払額 | △13,830 | △3,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,561 | 15,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,407 | △19,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435 | 46 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △551 | △215 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 10 | 507 |
| その他 | △568 | △215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,081 | △19,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 | △2,185 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,958 | △5,088 |
| 配当金の支払額 | △9,582 | △3,568 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △766 | △98 |
| リース負債の返済による支出 | △1,916 | △1,785 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △3,240 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,649 | △12,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,573 | 8,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,404 | △7,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,430 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163,835 | 151,430 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 163,835 | 151,430 |
| 営業債権及びその他の債権 | 96,665 | 86,293 |
| 棚卸資産 | 77,630 | 64,378 |
| その他の金融資産 | 1,500 | 0 |
| その他の流動資産 | 13,309 | 11,818 |
| 流動資産合計 | 352,942 | 313,922 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 172,342 | 158,135 |
| のれん及び無形資産 | 9,321 | 18,744 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,814 | 6,048 |
| その他の金融資産 | 10,571 | 10,388 |
| 繰延税金資産 | 5,305 | 5,530 |
| 退職給付に係る資産 | 2,926 | 3,224 |
| その他の非流動資産 | 80 | 90 |
| 非流動資産合計 | 207,361 | 202,163 |
| 資産合計 | 560,304 | 516,086 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 51,631 | 49,984 |
| 社債及び借入金 | 22,961 | 2,545 |
| その他の金融負債 | 3,732 | 2,931 |
| 引当金 | 129 | 341 |
| 未払法人所得税 | 7,169 | 7,964 |
| その他の流動負債 | 17,538 | 14,831 |
| 流動負債合計 | 103,162 | 78,599 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 97,917 | 99,212 |
| その他の金融負債 | 9,130 | 10,128 |
| 退職給付に係る負債 | 4,256 | 5,701 |
| 引当金 | 179 | 189 |
| 繰延税金負債 | 5,939 | 5,396 |
| その他の非流動負債 | 2,437 | 2,569 |
| 非流動負債合計 | 119,860 | 123,197 |
| 負債合計 | 223,023 | 201,796 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 34,606 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,094 | 40,413 |
| 利益剰余金 | 245,941 | 233,607 |
| 自己株式 | △17,160 | △11,237 |
| その他の資本の構成要素 | 28,406 | 7,165 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 331,887 | 304,555 |
| 非支配持分 | 5,393 | 9,733 |
| 資本合計 | 337,281 | 314,289 |
| 負債及び資本合計 | 560,304 | 516,086 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
