機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2023年05月15日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 7,009 | 7,064 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 276 | △389 |
| 確定給付制度の再測定 | 37 | 82 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △1 | △5 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 312 | △312 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 4,947 | 11,845 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △148 | 216 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 4,798 | 12,062 |
| 税引後その他の包括利益 | 5,111 | 11,749 |
| 四半期包括利益 | 12,120 | 18,814 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 11,894 | 18,077 |
| 非支配持分 | 226 | 736 |
| 四半期包括利益 | 12,120 | 18,814 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 93,537 | 88,097 |
| 売上原価 | 69,531 | 64,859 |
| 売上総利益 | 24,005 | 23,238 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,180 | 13,965 |
| その他の収益 | 907 | 562 |
| その他の費用 | 224 | 214 |
| 持分法による投資利益 | 161 | 139 |
| 営業利益 | 9,670 | 9,760 |
| 金融収益 | 724 | 798 |
| 金融費用 | 1,023 | 208 |
| 税引前四半期利益 | 9,371 | 10,349 |
| 法人所得税費用 | 2,361 | 3,285 |
| 四半期利益 | 7,009 | 7,064 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 6,891 | 6,894 |
| 非支配持分 | 118 | 170 |
| 四半期利益 | 7,009 | 7,064 |
| 1株当たり四半期利益 | ||
| 基本的1株当たり四半期利益 | 56.22 | 55.90 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 9,371 | 10,349 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,151 | 4,903 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △196 | △135 |
| 金融収益 | △739 | △798 |
| 金融費用 | 1,023 | 561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △161 | △139 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,079 | △3,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,576 | △5,025 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △1,153 | 51 |
| その他 | △2,502 | △2,266 |
| 小計 | 10,295 | 3,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 197 |
| 利息の支払額 | △95 | △78 |
| 法人所得税の支払額 | △6,679 | △7,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,022 | △3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,418 | △6,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 104 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △110 | △39 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 13 | 10 |
| その他 | △345 | △214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,799 | △6,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 | △2,185 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △5,957 |
| 配当金の支払額 | △6,050 | △4,926 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 0 | △450 |
| リース負債の返済による支出 | △450 | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,685 | △13,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,232 | 3,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △20,230 | △19,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,707 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,605 | 131,707 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 143,605 | 163,835 |
| 営業債権及びその他の債権 | 95,307 | 96,665 |
| 棚卸資産 | 81,246 | 77,630 |
| その他の金融資産 | 1,507 | 1,500 |
| その他の流動資産 | 13,960 | 13,309 |
| 流動資産合計 | 335,626 | 352,942 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 176,030 | 172,342 |
| のれん及び無形資産 | 9,493 | 9,321 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,558 | 6,814 |
| その他の金融資産 | 10,073 | 10,571 |
| 繰延税金資産 | 4,314 | 5,305 |
| 退職給付に係る資産 | 2,998 | 2,926 |
| その他の非流動資産 | 77 | 80 |
| 非流動資産合計 | 209,545 | 207,361 |
| 資産合計 | 545,172 | 560,304 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 48,854 | 51,631 |
| 社債及び借入金 | 22,919 | 22,961 |
| その他の金融負債 | 4,817 | 3,732 |
| 引当金 | 99 | 129 |
| 未払法人所得税 | 1,956 | 7,169 |
| その他の流動負債 | 16,129 | 17,538 |
| 流動負債合計 | 94,776 | 103,162 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 85,323 | 97,917 |
| その他の金融負債 | 8,945 | 9,130 |
| 退職給付に係る負債 | 4,107 | 4,256 |
| 引当金 | 171 | 179 |
| 繰延税金負債 | 5,841 | 5,939 |
| その他の非流動負債 | 2,733 | 2,437 |
| 非流動負債合計 | 107,123 | 119,860 |
| 負債合計 | 201,899 | 223,023 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 34,606 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,094 | 40,094 |
| 利益剰余金 | 246,745 | 245,941 |
| 自己株式 | △17,160 | △17,160 |
| その他の資本の構成要素 | 33,368 | 28,406 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 337,653 | 331,887 |
| 非支配持分 | 5,619 | 5,393 |
| 資本合計 | 343,272 | 337,281 |
| 負債及び資本合計 | 545,172 | 560,304 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
