機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2023年08月08日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 12,283 | 14,562 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 678 | △564 |
| 確定給付制度の再測定 | 179 | 183 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 154 | △18 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 1,012 | △399 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 22,010 | 31,186 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 370 | 524 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 22,380 | 31,710 |
| 税引後その他の包括利益 | 23,393 | 31,310 |
| 四半期包括利益 | 35,677 | 45,873 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 35,212 | 44,346 |
| 非支配持分 | 465 | 1,527 |
| 四半期包括利益 | 35,677 | 45,873 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 185,593 | 186,670 |
| 売上原価 | 140,300 | 138,092 |
| 売上総利益 | 45,292 | 48,577 |
| 販売費及び一般管理費 | 29,915 | 28,658 |
| その他の収益 | 1,393 | 1,035 |
| その他の費用 | 394 | 335 |
| 持分法による投資利益 | 94 | 287 |
| 営業利益 | 16,471 | 20,905 |
| 金融収益 | 1,126 | 2,285 |
| 金融費用 | 451 | 899 |
| 税引前四半期利益 | 17,146 | 22,291 |
| 法人所得税費用 | 4,862 | 7,728 |
| 四半期利益 | 12,283 | 14,562 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 12,042 | 14,366 |
| 非支配持分 | 241 | 195 |
| 四半期利益 | 12,283 | 14,562 |
| 1株当たり四半期利益 | ||
| 基本的1株当たり四半期利益 | 98.24 | 116.85 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 17,146 | 22,291 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,521 | 10,052 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △365 | △225 |
| 金融収益 | △31 | △2,285 |
| 金融費用 | 451 | 1,613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △94 | △287 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 9,266 | △10,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,455 | △5,587 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △6,179 | △387 |
| その他 | 1,317 | 2,137 |
| 小計 | 28,576 | 16,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 406 |
| 利息の支払額 | △210 | △189 |
| 法人所得税の支払額 | △8,306 | △7,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,132 | 8,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,046 | △13,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 169 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △162 | △130 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 13 | 10 |
| その他 | 325 | △316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,793 | △13,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 | △2,185 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △5,957 |
| 配当金の支払額 | △6,119 | △5,018 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △343 | △758 |
| リース負債の返済による支出 | △950 | △949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,598 | △14,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,066 | 10,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,193 | △8,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,804 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,641 | 142,804 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 159,641 | 163,835 |
| 営業債権及びその他の債権 | 91,507 | 96,665 |
| 棚卸資産 | 85,867 | 77,630 |
| その他の金融資産 | 501 | 1,500 |
| その他の流動資産 | 12,184 | 13,309 |
| 流動資産合計 | 349,702 | 352,942 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 182,904 | 172,342 |
| のれん及び無形資産 | 10,016 | 9,321 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,055 | 6,814 |
| その他の金融資産 | 11,355 | 10,571 |
| 繰延税金資産 | 4,966 | 5,305 |
| 退職給付に係る資産 | 3,386 | 2,926 |
| その他の非流動資産 | 76 | 80 |
| 非流動資産合計 | 219,761 | 207,361 |
| 資産合計 | 569,464 | 560,304 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 46,324 | 51,631 |
| 社債及び借入金 | 23,123 | 22,961 |
| その他の金融負債 | 3,656 | 3,732 |
| 引当金 | 42 | 129 |
| 未払法人所得税 | 3,221 | 7,169 |
| その他の流動負債 | 18,743 | 17,538 |
| 流動負債合計 | 95,112 | 103,162 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 85,781 | 97,917 |
| その他の金融負債 | 8,849 | 9,130 |
| 退職給付に係る負債 | 4,197 | 4,256 |
| 引当金 | 171 | 179 |
| 繰延税金負債 | 6,059 | 5,939 |
| その他の非流動負債 | 2,734 | 2,437 |
| 非流動負債合計 | 107,793 | 119,860 |
| 負債合計 | 202,906 | 223,023 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 34,606 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,102 | 40,094 |
| 利益剰余金 | 252,191 | 245,941 |
| 自己株式 | △17,129 | △17,160 |
| その他の資本の構成要素 | 51,239 | 28,406 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 361,010 | 331,887 |
| 非支配持分 | 5,547 | 5,393 |
| 資本合計 | 366,557 | 337,281 |
| 負債及び資本合計 | 569,464 | 560,304 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
