機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2023年11月10日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 14,383 | 23,615 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 695 | △618 |
| 確定給付制度の再測定 | 197 | 191 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 149 | △20 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 1,042 | △447 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 28,240 | 38,732 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 439 | 289 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 28,680 | 39,022 |
| 税引後その他の包括利益 | 29,722 | 38,574 |
| 四半期包括利益 | 44,105 | 62,190 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 43,422 | 60,509 |
| 非支配持分 | 683 | 1,680 |
| 四半期包括利益 | 44,105 | 62,190 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 268,119 | 287,536 |
| 売上原価 | 205,879 | 211,256 |
| 売上総利益 | 62,240 | 76,279 |
| 販売費及び一般管理費 | 44,209 | 43,575 |
| その他の収益 | 1,799 | 1,448 |
| その他の費用 | 753 | 417 |
| 持分法による投資利益 | 122 | 495 |
| 営業利益 | 19,199 | 34,229 |
| 金融収益 | 1,877 | 3,265 |
| 金融費用 | 875 | 2,423 |
| 税引前四半期利益 | 20,201 | 35,072 |
| 法人所得税費用 | 5,818 | 11,456 |
| 四半期利益 | 14,383 | 23,615 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 14,074 | 23,314 |
| 非支配持分 | 309 | 301 |
| 四半期利益 | 14,383 | 23,615 |
| 1株当たり四半期利益 | ||
| 基本的1株当たり四半期利益 | 114.81 | 189.82 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 20,201 | 35,072 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,075 | 15,351 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △505 | △348 |
| 金融収益 | △1,877 | △3,265 |
| 金融費用 | 2,034 | 2,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △122 | △495 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 18,110 | △9,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,354 | △9,264 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △9,993 | 1,275 |
| その他 | △1,344 | △508 |
| 小計 | 39,222 | 30,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,702 | 663 |
| 利息の支払額 | △327 | △245 |
| 法人所得税の支払額 | △13,490 | △12,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,107 | 18,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,023 | △20,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 234 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △165 | △443 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 387 | 10 |
| その他 | △102 | △373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,814 | △21,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 | △2,185 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △5,958 |
| 配当金の支払額 | △9,774 | △9,557 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △346 | △764 |
| リース負債の返済による支出 | △1,449 | △1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,757 | △9,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,682 | 14,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △16,782 | 1,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,400 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,053 | 153,400 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 147,053 | 163,835 |
| 営業債権及びその他の債権 | 83,525 | 96,665 |
| 棚卸資産 | 86,744 | 77,630 |
| その他の金融資産 | 501 | 1,500 |
| その他の流動資産 | 15,725 | 13,309 |
| 流動資産合計 | 333,550 | 352,942 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 187,182 | 172,342 |
| のれん及び無形資産 | 9,882 | 9,321 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,132 | 6,814 |
| その他の金融資産 | 11,335 | 10,571 |
| 繰延税金資産 | 4,199 | 5,305 |
| 退職給付に係る資産 | 3,429 | 2,926 |
| その他の非流動資産 | 71 | 80 |
| 非流動資産合計 | 223,233 | 207,361 |
| 資産合計 | 556,783 | 560,304 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 42,419 | 51,631 |
| 社債及び借入金 | 13,152 | 22,961 |
| その他の金融負債 | 5,030 | 3,732 |
| 引当金 | 230 | 129 |
| 未払法人所得税 | 1,045 | 7,169 |
| その他の流動負債 | 16,019 | 17,538 |
| 流動負債合計 | 77,899 | 103,162 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 85,969 | 97,917 |
| その他の金融負債 | 8,568 | 9,130 |
| 退職給付に係る負債 | 4,086 | 4,256 |
| 引当金 | 171 | 179 |
| 繰延税金負債 | 5,998 | 5,939 |
| その他の非流動負債 | 2,783 | 2,437 |
| 非流動負債合計 | 107,576 | 119,860 |
| 負債合計 | 185,476 | 223,023 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 34,606 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,102 | 40,094 |
| 利益剰余金 | 250,811 | 245,941 |
| 自己株式 | △17,130 | △17,160 |
| その他の資本の構成要素 | 57,151 | 28,406 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 365,541 | 331,887 |
| 非支配持分 | 5,765 | 5,393 |
| 資本合計 | 371,307 | 337,281 |
| 負債及び資本合計 | 556,783 | 560,304 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
