機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2024年02月14日発表 2023年12月期 財務諸表
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 売上収益 | 351,939 |
| 売上原価 | 270,308 |
| 売上総利益 | 81,630 |
| 販売費及び一般管理費 | 58,958 |
| その他の収益 | 2,318 |
| その他の費用 | 1,322 |
| 持分法による投資利益 | 40 |
| 営業利益 | 23,707 |
| 金融収益 | 2,446 |
| 金融費用 | 864 |
| 税引前利益 | 25,289 |
| 法人所得税費用 | 6,550 |
| 当期利益 | 18,738 |
| 当期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 18,398 |
| 非支配持分 | 339 |
| 当期利益 | 18,738 |
| 1株当たり当期利益 | |
| 基本的1株当たり当期利益 | 150.08 |
| 希薄化後1株当たり当期利益 | - |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 当期利益 | 18,738 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 532 |
| 確定給付制度の再測定 | △1,430 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 54 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △843 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 17,442 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 360 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 17,802 |
| 税引後その他の包括利益 | 16,959 |
| 当期包括利益 | 35,697 |
| 当期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 35,145 |
| 非支配持分 | 551 |
| 当期包括利益 | 35,697 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前利益 | 25,289 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,803 |
| 減損損失 | 0 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △409 |
| 金融収益 | △2,446 |
| 金融費用 | 1,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △40 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 22,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,049 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △13,808 |
| その他 | △1,036 |
| 小計 | 51,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,424 |
| 利息の支払額 | △419 |
| 法人所得税の支払額 | △14,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △366 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 624 |
| その他 | △433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 |
| 配当金の支払額 | △9,795 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △349 |
| リース負債の返済による支出 | △1,934 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156,486 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 156,486 |
| 営業債権及びその他の債権 | 78,621 |
| 棚卸資産 | 82,460 |
| その他の金融資産 | 504 |
| その他の流動資産 | 15,388 |
| 流動資産合計 | 333,462 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 186,556 |
| のれん及び無形資産 | 9,492 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,960 |
| その他の金融資産 | 10,724 |
| 繰延税金資産 | 5,891 |
| 退職給付に係る資産 | 3,182 |
| その他の非流動資産 | 80 |
| 非流動資産合計 | 222,889 |
| 資産合計 | 556,351 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 40,881 |
| 社債及び借入金 | 13,123 |
| その他の金融負債 | 4,352 |
| 引当金 | 114 |
| 未払法人所得税 | 849 |
| その他の流動負債 | 14,320 |
| 流動負債合計 | 73,643 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 95,639 |
| その他の金融負債 | 8,491 |
| 退職給付に係る負債 | 6,278 |
| 引当金 | 171 |
| 繰延税金負債 | 6,488 |
| その他の非流動負債 | 2,740 |
| 非流動負債合計 | 119,810 |
| 負債合計 | 193,453 |
| 資本 | |
| 資本金 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,102 |
| 利益剰余金 | 253,440 |
| 自己株式 | △17,130 |
| その他の資本の構成要素 | 46,245 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 357,264 |
| 非支配持分 | 5,633 |
| 資本合計 | 362,898 |
| 負債及び資本合計 | 556,351 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
