機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2024年05月10日発表 2024年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 2,014 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 454 |
| 確定給付制度の再測定 | △29 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 0 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 426 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 16,350 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 205 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 16,556 |
| 税引後その他の包括利益 | 16,982 |
| 四半期包括利益 | 18,997 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 18,643 |
| 非支配持分 | 354 |
| 四半期包括利益 | 18,997 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 85,127 |
| 売上原価 | 66,953 |
| 売上総利益 | 18,173 |
| 販売費及び一般管理費 | 16,606 |
| その他の収益 | 805 |
| その他の費用 | 251 |
| 持分法による投資利益 | 0 |
| 営業利益 | 2,121 |
| 金融収益 | 1,038 |
| 金融費用 | 411 |
| 税引前四半期利益 | 2,748 |
| 法人所得税費用 | 734 |
| 四半期利益 | 2,014 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 1,960 |
| 非支配持分 | 54 |
| 四半期利益 | 2,014 |
| 1株当たり四半期利益 | |
| 基本的1株当たり四半期利益 | 15.99 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 2,748 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,794 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △205 |
| 金融収益 | △613 |
| 金融費用 | 411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △5,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △617 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 6,231 |
| その他 | △243 |
| 小計 | 8,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 |
| 利息の支払額 | △131 |
| 法人所得税の支払額 | △679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △129 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 0 |
| その他 | △313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,938 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,563 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 148,563 |
| 営業債権及びその他の債権 | 84,600 |
| 棚卸資産 | 86,035 |
| その他の金融資産 | 501 |
| その他の流動資産 | 15,853 |
| 流動資産合計 | 335,555 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 195,117 |
| のれん及び無形資産 | 9,798 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,069 |
| その他の金融資産 | 11,227 |
| 繰延税金資産 | 5,994 |
| 退職給付に係る資産 | 3,383 |
| その他の非流動資産 | 79 |
| 非流動資産合計 | 232,670 |
| 資産合計 | 568,225 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 44,824 |
| 社債及び借入金 | 13,360 |
| その他の金融負債 | 5,530 |
| 引当金 | 13 |
| 未払法人所得税 | 991 |
| その他の流動負債 | 16,436 |
| 流動負債合計 | 81,157 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 83,027 |
| その他の金融負債 | 8,134 |
| 退職給付に係る負債 | 6,380 |
| 引当金 | 65 |
| 繰延税金負債 | 6,579 |
| その他の非流動負債 | 2,948 |
| 非流動負債合計 | 107,135 |
| 負債合計 | 188,292 |
| 資本 | |
| 資本金 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,102 |
| 利益剰余金 | 253,409 |
| 自己株式 | △17,131 |
| その他の資本の構成要素 | 62,958 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 373,945 |
| 非支配持分 | 5,987 |
| 資本合計 | 379,932 |
| 負債及び資本合計 | 568,225 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
