機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2024年08月07日発表 2024年12月期 財務諸表
要約中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 中間利益 | 7,367 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 434 |
| 確定給付制度の再測定 | △45 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △12 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 377 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 34,048 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 512 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 34,561 |
| 税引後その他の包括利益 | 34,938 |
| 中間包括利益 | 42,305 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 41,504 |
| 非支配持分 | 801 |
| 中間包括利益 | 42,305 |
要約中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 179,851 |
| 売上原価 | 139,975 |
| 売上総利益 | 39,876 |
| 販売費及び一般管理費 | 32,425 |
| その他の収益 | 1,433 |
| その他の費用 | 509 |
| 持分法による投資利益 | 25 |
| 営業利益 | 8,399 |
| 金融収益 | 1,919 |
| 金融費用 | 238 |
| 税引前中間利益 | 10,080 |
| 法人所得税費用 | 2,713 |
| 中間利益 | 7,367 |
| 中間利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 7,213 |
| 非支配持分 | 153 |
| 中間利益 | 7,367 |
| 1株当たり中間利益 | |
| 基本的1株当たり中間利益 | 58.83 |
| 希薄化後1株当たり中間利益 | - |
要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間利益 | 10,080 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,765 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △371 |
| 金融収益 | △816 |
| 金融費用 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △25 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △2,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △341 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △3,344 |
| その他 | 2,653 |
| 小計 | 17,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,494 |
| 利息の支払額 | △262 |
| 法人所得税の支払額 | △47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △139 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 0 |
| 債権譲受による支出 | △2,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 |
| その他 | △635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,961 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △184 |
| リース負債の返済による支出 | △967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,641 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 154,794 |
要約中間連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 154,794 |
| 営業債権及びその他の債権 | 85,603 |
| 棚卸資産 | 88,921 |
| その他の金融資産 | 532 |
| その他の流動資産 | 12,984 |
| 流動資産合計 | 342,836 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 204,083 |
| のれん及び無形資産 | 10,266 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,402 |
| その他の金融資産 | 11,883 |
| 繰延税金資産 | 6,567 |
| 退職給付に係る資産 | 3,613 |
| その他の非流動資産 | 122 |
| 非流動資産合計 | 243,940 |
| 資産合計 | 586,776 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 37,055 |
| 社債及び借入金 | 13,598 |
| その他の金融負債 | 4,516 |
| 引当金 | 9 |
| 未払法人所得税 | 2,962 |
| その他の流動負債 | 17,929 |
| 流動負債合計 | 76,072 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 83,217 |
| その他の金融負債 | 7,932 |
| 退職給付に係る負債 | 6,555 |
| 引当金 | 65 |
| 繰延税金負債 | 6,811 |
| その他の非流動負債 | 3,006 |
| 非流動負債合計 | 107,588 |
| 負債合計 | 183,661 |
| 資本 | |
| 資本金 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,120 |
| 利益剰余金 | 258,635 |
| 自己株式 | △17,085 |
| その他の資本の構成要素 | 80,593 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 396,870 |
| 非支配持分 | 6,244 |
| 資本合計 | 403,115 |
| 負債及び資本合計 | 586,776 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
