機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2024年11月12日発表 2024年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 9,478 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △6 |
| 確定給付制度の再測定 | △279 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △13 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △299 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 5,261 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 41 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 5,302 |
| 税引後その他の包括利益 | 5,003 |
| 四半期包括利益 | 14,482 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 14,020 |
| 非支配持分 | 461 |
| 四半期包括利益 | 14,482 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 265,130 |
| 売上原価 | 204,630 |
| 売上総利益 | 60,499 |
| 販売費及び一般管理費 | 48,279 |
| その他の収益 | 1,681 |
| その他の費用 | 1,082 |
| 持分法による投資利益 | 100 |
| 営業利益 | 12,919 |
| 金融収益 | 2,211 |
| 金融費用 | 1,437 |
| 税引前四半期利益 | 13,694 |
| 法人所得税費用 | 4,216 |
| 四半期利益 | 9,478 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 9,190 |
| 非支配持分 | 288 |
| 四半期利益 | 9,478 |
| 1株当たり四半期利益 | |
| 基本的1株当たり四半期利益 | 74.96 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 13,694 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,856 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △508 |
| 金融収益 | △2,211 |
| 金融費用 | 1,204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △100 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △1,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,350 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △4,357 |
| その他 | 1,323 |
| 小計 | 19,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,215 |
| 利息の支払額 | △356 |
| 法人所得税の支払額 | △1,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 413 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △150 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 0 |
| 債権譲受による支出 | △2,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 |
| その他 | △1,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 |
| 配当金の支払額 | △4,195 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △367 |
| リース負債の返済による支出 | △1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △20,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,506 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q3) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 135,506 |
| 営業債権及びその他の債権 | 79,901 |
| 棚卸資産 | 88,468 |
| その他の金融資産 | 1,500 |
| その他の流動資産 | 12,524 |
| 流動資産合計 | 317,901 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 193,564 |
| のれん及び無形資産 | 9,110 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7,002 |
| その他の金融資産 | 10,249 |
| 繰延税金資産 | 5,965 |
| 退職給付に係る資産 | 3,240 |
| その他の非流動資産 | 138 |
| 非流動資産合計 | 229,271 |
| 資産合計 | 547,172 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 33,995 |
| 社債及び借入金 | 23,037 |
| その他の金融負債 | 4,619 |
| 引当金 | 0 |
| 未払法人所得税 | 1,493 |
| その他の流動負債 | 14,577 |
| 流動負債合計 | 77,724 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 72,860 |
| その他の金融負債 | 7,692 |
| 退職給付に係る負債 | 6,308 |
| 引当金 | 65 |
| 繰延税金負債 | 6,457 |
| その他の非流動負債 | 2,980 |
| 非流動負債合計 | 96,364 |
| 負債合計 | 174,089 |
| 資本 | |
| 資本金 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,120 |
| 利益剰余金 | 258,171 |
| 自己株式 | △17,086 |
| その他の資本の構成要素 | 51,367 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 367,178 |
| 非支配持分 | 5,904 |
| 資本合計 | 373,083 |
| 負債及び資本合計 | 547,172 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
