機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2025年05月09日発表 2025年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 471 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 105 |
| 確定給付制度の再測定 | △244 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 9 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △129 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | △10,672 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △347 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △11,019 |
| 税引後その他の包括利益 | △11,148 |
| 四半期包括利益 | △10,676 |
| 四半期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △10,564 |
| 非支配持分 | △112 |
| 四半期包括利益 | △10,676 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 84,946 |
| 売上原価 | 66,454 |
| 売上総利益 | 18,492 |
| 販売費及び一般管理費 | 16,783 |
| その他の収益 | 527 |
| その他の費用 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | △239 |
| 営業利益 | 1,702 |
| 金融収益 | 1,122 |
| 金融費用 | 1,264 |
| 税引前四半期利益 | 1,560 |
| 法人所得税費用 | 1,088 |
| 四半期利益 | 471 |
| 四半期利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 319 |
| 非支配持分 | 152 |
| 四半期利益 | 471 |
| 1株当たり四半期利益 | |
| 基本的1株当たり四半期利益 | 2.75 |
| 希薄化後1株当たり四半期利益 | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期利益 | 1,560 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,085 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △264 |
| 金融収益 | △1,165 |
| 金融費用 | 1,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 239 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △1,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 969 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,066 |
| その他 | △1,091 |
| 小計 | 8,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 |
| 利息の支払額 | △120 |
| 法人所得税の支払額 | △2,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △231 |
| その他 | △279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △36,516 |
| 配当金の支払額 | △15,504 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △42,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,229 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q1) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 96,229 |
| 営業債権及びその他の債権 | 81,194 |
| 棚卸資産 | 88,542 |
| その他の金融資産 | 2,002 |
| その他の流動資産 | 13,351 |
| 流動資産合計 | 281,320 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 198,131 |
| のれん及び無形資産 | 8,545 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,025 |
| その他の金融資産 | 10,424 |
| 繰延税金資産 | 5,204 |
| 退職給付に係る資産 | 4,034 |
| その他の非流動資産 | 337 |
| 非流動資産合計 | 232,704 |
| 資産合計 | 514,024 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 33,093 |
| 社債及び借入金 | 37,996 |
| その他の金融負債 | 5,058 |
| 引当金 | 399 |
| 未払法人所得税 | 1,123 |
| その他の流動負債 | 16,009 |
| 流動負債合計 | 93,680 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 70,000 |
| その他の金融負債 | 7,442 |
| 退職給付に係る負債 | 5,721 |
| 引当金 | 65 |
| 繰延税金負債 | 6,825 |
| その他の非流動負債 | 3,138 |
| 非流動負債合計 | 93,193 |
| 負債合計 | 186,874 |
| 資本 | |
| 資本金 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 39,751 |
| 利益剰余金 | 245,107 |
| 自己株式 | △57,087 |
| その他の資本の構成要素 | 58,736 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 321,113 |
| 非支配持分 | 6,036 |
| 資本合計 | 327,150 |
| 負債及び資本合計 | 514,024 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
