機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2025年08月06日発表 2025年12月期 財務諸表
要約中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間利益 | 3,974 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 124 |
| 確定給付制度の再測定 | △328 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 4 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △199 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | △13,141 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 2 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △13,139 |
| 税引後その他の包括利益 | △13,338 |
| 中間包括利益 | △9,364 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △9,228 |
| 非支配持分 | △135 |
| 中間包括利益 | △9,364 |
要約中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 176,246 |
| 売上原価 | 136,817 |
| 売上総利益 | 39,428 |
| 販売費及び一般管理費 | 32,833 |
| その他の収益 | 1,016 |
| その他の費用 | 951 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | △479 |
| 営業利益 | 6,181 |
| 金融収益 | 2,046 |
| 金融費用 | 1,583 |
| 税引前中間利益 | 6,643 |
| 法人所得税費用 | 2,668 |
| 中間利益 | 3,974 |
| 中間利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 3,727 |
| 非支配持分 | 247 |
| 中間利益 | 3,974 |
| 1株当たり中間利益 | |
| 基本的1株当たり中間利益 | 32.72 |
| 希薄化後1株当たり中間利益 | - |
要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間利益 | 6,643 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,086 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △457 |
| 金融収益 | △1,082 |
| 金融費用 | 1,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 479 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,465 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 598 |
| その他 | 871 |
| 小計 | 22,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 |
| 利息の支払額 | △251 |
| 法人所得税の支払額 | △3,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △164 |
| 債権譲受による支出 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 |
| その他 | △271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △36,516 |
| 配当金の支払額 | △15,595 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,192 |
| リース負債の返済による支出 | △1,020 |
| その他 | 340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △36,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,794 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 101,527 |
要約中間連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 101,527 |
| 営業債権及びその他の債権 | 80,813 |
| 棚卸資産 | 86,908 |
| その他の金融資産 | 2,001 |
| その他の流動資産 | 13,737 |
| 流動資産合計 | 284,987 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 196,010 |
| のれん及び無形資産 | 8,100 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,102 |
| その他の金融資産 | 10,211 |
| 繰延税金資産 | 5,628 |
| 退職給付に係る資産 | 4,131 |
| その他の非流動資産 | 338 |
| 非流動資産合計 | 230,523 |
| 資産合計 | 515,511 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 32,632 |
| 社債及び借入金 | 38,001 |
| その他の金融負債 | 4,084 |
| 引当金 | 410 |
| 未払法人所得税 | 2,410 |
| その他の流動負債 | 17,773 |
| 流動負債合計 | 95,312 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 70,000 |
| その他の金融負債 | 7,425 |
| 退職給付に係る負債 | 5,775 |
| 引当金 | 65 |
| 繰延税金負債 | 6,881 |
| その他の非流動負債 | 3,144 |
| 非流動負債合計 | 93,292 |
| 負債合計 | 188,604 |
| 資本 | |
| 資本金 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 39,838 |
| 利益剰余金 | 248,419 |
| 自己株式 | △56,560 |
| その他の資本の構成要素 | 56,760 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 323,064 |
| 非支配持分 | 3,841 |
| 資本合計 | 326,906 |
| 負債及び資本合計 | 515,511 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
