前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
四半期純損失(△) | △83 | △115 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
為替換算調整勘定 | 11 | 0 |
その他の包括利益合計 | 11 | 1 |
四半期包括利益 | △71 | △114 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △75 | △113 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 4 | △1 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
売上高 | 1,027 | 943 |
売上原価 | 711 | 640 |
売上総利益 | 315 | 303 |
販売費及び一般管理費 | 393 | 422 |
営業損失(△) | △78 | △119 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 0 | 0 |
預り保証金精算益 | 2 | 7 |
その他 | 3 | 4 |
営業外収益合計 | 5 | 11 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3 | 0 |
投資有価証券評価損 | 0 | 1 |
その他 | 3 | 1 |
営業外費用合計 | 6 | 3 |
経常損失(△) | △79 | △111 |
税金等調整前四半期純損失(△) | △79 | △111 |
法人税、住民税及び事業税 | 4 | 4 |
法人税等調整額 | △1 | 0 |
法人税等合計 | 4 | 4 |
四半期純損失(△) | △83 | △115 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △1 | △1 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △82 | △115 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | △79 | △111 |
減価償却費 | 77 | 45 |
預り保証金精算益 | △3 | △7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
支払利息 | 3 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | 87 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 1 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | △1 | △133 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △34 | 35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △13 | △42 |
預り金の増減額(△は減少) | △34 | △64 |
その他 | △87 | △44 |
小計 | △160 | △227 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | △3 | △1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △180 | △224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △157 | △292 |
無形固定資産の取得による支出 | △17 | △31 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △3 | △9 |
預り保証金の受入による収入 | 15 | 27 |
その他 | △16 | △10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △176 | △313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △408 | 176 |
長期借入れによる収入 | 400 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | △37 | △24 |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 0 | 60 |
リース債務の返済による支出 | △5 | △3 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | △1 | △55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △49 | 356 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △403 | △180 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,076 | 1,255 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809 | 1,076 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 809 | 1,211 |
売掛金 | 111 | 112 |
営業貸付金 | 626 | 625 |
たな卸資産 | 82 | 49 |
その他のたな卸資産 | 214 | 214 |
その他 | 142 | 134 |
貸倒引当金 | △15 | △11 |
流動資産合計 | 1,970 | 2,337 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 650 | 366 |
土地 | 236 | 182 |
その他(純額) | 550 | 794 |
有形固定資産合計 | 1,436 | 1,342 |
無形固定資産 | 116 | 29 |
投資その他の資産 | 410 | 393 |
固定資産合計 | 1,962 | 1,766 |
資産合計 | 3,933 | 4,103 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 46 | 59 |
短期借入金 | 130 | 538 |
1年内返済予定の長期借入金 | 80 | 40 |
未払法人税等 | 11 | 17 |
預り金 | 316 | 349 |
賞与引当金 | 6 | 4 |
その他 | 161 | 224 |
流動負債合計 | 752 | 1,233 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 452 | 129 |
預り保証金 | 823 | 821 |
資産除去債務 | 34 | 32 |
その他 | 69 | 14 |
固定負債合計 | 1,380 | 997 |
負債合計 | 2,132 | 2,231 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 995 | 995 |
資本剰余金 | 925 | 925 |
利益剰余金 | △203 | △121 |
株主資本合計 | 1,719 | 1,801 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
為替換算調整勘定 | 11 | 4 |
その他の包括利益累計額合計 | 11 | 4 |
非支配株主持分 | 69 | 65 |
純資産合計 | 1,801 | 1,871 |
負債純資産合計 | 3,933 | 4,103 |
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