2022年02月14日発表
2022年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,072
|
△3,514
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
4
|
△3
|
|
四半期包括利益
|
△2,067
|
△3,516
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△2,067
|
△3,516
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
11,601
|
8,223
|
|
売上原価
|
11,180
|
9,844
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
421
|
△1,622
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,298
|
2,016
|
|
営業損失（△）
|
△1,877
|
△3,638
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
119
|
151
|
|
その他
|
37
|
29
|
|
営業外収益合計
|
156
|
181
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
51
|
18
|
|
支払手数料
|
175
|
0
|
|
株式交付費
|
68
|
0
|
|
その他
|
30
|
3
|
|
営業外費用合計
|
326
|
22
|
|
経常損失（△）
|
△2,048
|
△3,479
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
8
|
0
|
|
特別利益合計
|
8
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
3
|
|
特別損失合計
|
1
|
3
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△2,040
|
△3,482
|
|
法人税等
|
31
|
31
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,072
|
△3,514
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2,072
|
△3,514
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△2,040
|
△3,482
|
|
減価償却費
|
242
|
243
|
|
のれん償却額
|
0
|
1
|
|
固定資産売却益
|
△9
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△2
|
|
支払利息
|
51
|
18
|
|
借入手数料
|
1
|
0
|
|
支払手数料
|
175
|
0
|
|
株式交付費
|
68
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△840
|
△643
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△26
|
△17
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
298
|
312
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△4
|
39
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
101
|
1
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
397
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
150
|
339
|
|
その他
|
73
|
161
|
|
小計
|
△1,356
|
△3,024
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
1
|
|
利息の支払額
|
△52
|
△19
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△40
|
303
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,447
|
△2,738
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,332
|
△234
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
159
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△31
|
△68
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△2
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△80
|
△168
|
|
差入保証金の回収による収入
|
98
|
54
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△16
|
△8
|
|
その他
|
△25
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,226
|
△431
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,000
|
3,700
|
|
長期借入れによる収入
|
1,172
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△366
|
△366
|
|
株式の発行による収入
|
6,431
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△129
|
|
借入手数料の支払額
|
△2
|
0
|
|
支払手数料の支払額
|
△176
|
0
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△35
|
△23
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
9,025
|
3,182
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
6,353
|
14
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,309
|
4,295
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
10,235
|
4,309
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 FY)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
10,235
|
3,881
|
|
売掛金
|
1,734
|
894
|
|
原材料及び貯蔵品
|
126
|
100
|
|
前払費用
|
982
|
958
|
|
未収消費税等
|
0
|
397
|
|
その他
|
130
|
50
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△1
|
|
流動資産合計
|
13,206
|
6,283
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,167
|
2,230
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
497
|
377
|
|
土地
|
1,815
|
1,965
|
|
リース資産（純額）
|
209
|
142
|
|
建設仮勘定
|
1,303
|
137
|
|
有形固定資産合計
|
5,992
|
4,853
|
|
無形固定資産
|
170
|
191
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
59
|
53
|
|
長期貸付金
|
23
|
27
|
|
差入保証金
|
5,789
|
5,817
|
|
その他
|
120
|
119
|
|
貸倒引当金
|
△45
|
△49
|
|
投資その他の資産合計
|
5,947
|
5,968
|
|
固定資産合計
|
12,110
|
11,013
|
|
資産合計
|
25,317
|
17,296
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,006
|
708
|
|
短期借入金
|
9,600
|
7,600
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
740
|
731
|
|
未払金
|
752
|
571
|
|
未払費用
|
630
|
546
|
|
未払法人税等
|
31
|
43
|
|
未払消費税等
|
101
|
0
|
|
その他
|
395
|
270
|
|
流動負債合計
|
13,258
|
10,472
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
9,745
|
8,948
|
|
資産除去債務
|
555
|
555
|
|
その他
|
300
|
253
|
|
固定負債合計
|
10,602
|
9,757
|
|
負債合計
|
23,861
|
20,229
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
1,948
|
|
資本剰余金
|
3,433
|
1,949
|
|
利益剰余金
|
△2,063
|
△6,813
|
|
自己株式
|
△9
|
△9
|
|
株主資本合計
|
1,461
|
△2,924
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△6
|
△10
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△6
|
△10
|
|
純資産合計
|
1,456
|
△2,934
|
|
負債純資産合計
|
25,317
|
17,296
|
