2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△679
|
△586
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
3
|
△5
|
|
その他の包括利益合計
|
3
|
△5
|
|
四半期包括利益
|
△675
|
△591
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△674
|
△588
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△2
|
△3
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
384
|
312
|
|
売上原価
|
309
|
227
|
|
売上総利益
|
74
|
84
|
|
販売費及び一般管理費
|
849
|
1,283
|
|
営業損失（△）
|
△775
|
△1,199
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
118
|
364
|
|
その他
|
11
|
9
|
|
営業外収益合計
|
130
|
375
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
26
|
8
|
|
支払保証料
|
0
|
2
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
3
|
2
|
|
その他
|
7
|
3
|
|
営業外費用合計
|
39
|
16
|
|
経常損失（△）
|
△683
|
△840
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△683
|
△840
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△9
|
△256
|
|
法人税等合計
|
△4
|
△254
|
|
四半期純損失（△）
|
△679
|
△586
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2
|
△3
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△677
|
△584
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△683
|
△840
|
|
減価償却費
|
77
|
65
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息及び支払保証料
|
27
|
10
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
助成金収入
|
△119
|
△365
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△45
|
163
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
△25
|
312
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
9
|
532
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△9
|
△217
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
41
|
△731
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
11
|
△447
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
10
|
△1,085
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△11
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
△7
|
△6
|
|
その他
|
96
|
△26
|
|
小計
|
△613
|
△2,639
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息及び保証料の支払額
|
△25
|
△15
|
|
助成金の受取額
|
194
|
228
|
|
補償金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△24
|
△12
|
|
法人税等の還付額
|
29
|
35
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△436
|
△2,401
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△120
|
△102
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△5
|
△3
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
1
|
|
その他
|
△1
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△126
|
△107
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
812
|
0
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
3,000
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
812
|
3,001
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
△4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
254
|
490
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,193
|
2,702
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,714
|
3,193
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,774
|
3,520
|
|
受取手形及び売掛金
|
413
|
363
|
|
割賦売掛金
|
4
|
8
|
|
旅行前払金
|
95
|
70
|
|
未収入金
|
449
|
536
|
|
未収還付法人税等
|
20
|
49
|
|
その他
|
128
|
160
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
4,883
|
4,707
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備（純額）
|
104
|
109
|
|
車両運搬具（純額）
|
7
|
7
|
|
その他（純額）
|
19
|
24
|
|
有形固定資産合計
|
131
|
141
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
396
|
381
|
|
その他
|
64
|
50
|
|
無形固定資産合計
|
461
|
431
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期貸付金
|
4
|
4
|
|
差入保証金
|
140
|
135
|
|
その他
|
230
|
226
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△5
|
|
投資その他の資産合計
|
370
|
361
|
|
固定資産合計
|
962
|
935
|
|
資産合計
|
5,846
|
5,642
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
26
|
35
|
|
短期借入金
|
3,700
|
3,700
|
|
未払金
|
376
|
387
|
|
未払法人税等
|
9
|
28
|
|
旅行前受金
|
88
|
45
|
|
預り金
|
176
|
166
|
|
賞与引当金
|
0
|
1
|
|
その他
|
265
|
201
|
|
流動負債合計
|
4,644
|
4,566
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
500
|
500
|
|
資産除去債務
|
27
|
28
|
|
繰延税金負債
|
0
|
8
|
|
その他
|
29
|
31
|
|
固定負債合計
|
556
|
567
|
|
負債合計
|
5,201
|
5,134
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,061
|
654
|
|
資本剰余金
|
971
|
564
|
|
利益剰余金
|
△1,413
|
△735
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
621
|
484
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
16
|
13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
16
|
13
|
|
新株予約権
|
0
|
1
|
|
非支配株主持分
|
7
|
8
|
|
純資産合計
|
645
|
508
|
|
負債純資産合計
|
5,846
|
5,642
|
