2022年11月14日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△601
|
△687
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
12
|
3
|
|
その他の包括利益合計
|
12
|
3
|
|
四半期包括利益
|
△589
|
△683
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△585
|
△682
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△4
|
△2
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,253
|
2,818
|
|
売掛金
|
185
|
120
|
|
割賦売掛金
|
2
|
2
|
|
旅行前払金
|
383
|
125
|
|
未収入金
|
80
|
374
|
|
その他
|
99
|
125
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△301
|
|
流動資産合計
|
2,001
|
3,266
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期貸付金
|
4
|
4
|
|
差入保証金
|
178
|
173
|
|
長期未収入金
|
299
|
0
|
|
その他
|
128
|
226
|
|
貸倒引当金
|
△304
|
△5
|
|
投資その他の資産合計
|
306
|
400
|
|
固定資産合計
|
306
|
400
|
|
資産合計
|
2,308
|
3,667
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
57
|
45
|
|
短期借入金
|
2,299
|
3,300
|
|
未払金
|
145
|
185
|
|
未払費用
|
152
|
204
|
|
未払法人税等
|
11
|
17
|
|
旅行前受金
|
172
|
90
|
|
預り金
|
137
|
191
|
|
賞与引当金
|
0
|
1
|
|
その他
|
57
|
60
|
|
流動負債合計
|
3,034
|
4,096
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
500
|
500
|
|
資産除去債務
|
17
|
64
|
|
その他
|
24
|
27
|
|
固定負債合計
|
542
|
592
|
|
負債合計
|
3,577
|
4,689
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,222
|
1,061
|
|
資本剰余金
|
1,132
|
971
|
|
利益剰余金
|
△3,704
|
△3,108
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
△1,348
|
△1,074
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
32
|
21
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
32
|
21
|
|
新株予約権
|
19
|
0
|
|
非支配株主持分
|
26
|
30
|
|
純資産合計
|
△1,270
|
△1,022
|
|
負債純資産合計
|
2,308
|
3,667
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
461
|
384
|
|
売上原価
|
324
|
309
|
|
売上総利益
|
136
|
74
|
|
販売費及び一般管理費
|
687
|
849
|
|
営業損失（△）
|
△552
|
△775
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
3
|
0
|
|
助成金収入
|
34
|
118
|
|
その他
|
9
|
11
|
|
営業外収益合計
|
48
|
130
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
21
|
26
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
7
|
|
営業外費用合計
|
22
|
39
|
|
経常損失（△）
|
△526
|
△683
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
0
|
|
特別利益合計
|
2
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
72
|
0
|
|
特別損失合計
|
72
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△596
|
△683
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
4
|
|
法人税等合計
|
5
|
4
|
|
四半期純損失（△）
|
△601
|
△687
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△5
|
△2
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△597
|
△685
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△596
|
△683
|
|
減価償却費
|
0
|
77
|
|
減損損失
|
72
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息及び支払保証料
|
22
|
27
|
|
為替差損益（△は益）
|
△4
|
△1
|
|
助成金収入
|
△35
|
△119
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△61
|
△45
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
△254
|
△25
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△10
|
9
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
10
|
△9
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
72
|
41
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△31
|
11
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△55
|
10
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
△1
|
△7
|
|
その他
|
△26
|
96
|
|
小計
|
△892
|
△613
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息及び保証料の支払額
|
△21
|
△25
|
|
助成金の受取額
|
40
|
194
|
|
補償金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△11
|
5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△882
|
△436
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△73
|
△120
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△13
|
△1
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
敷金の返還による収入
|
42
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△2
|
△5
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
△91
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,001
|
0
|
|
その他
|
6
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
873
|
△126
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,001
|
0
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
1
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
21
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
318
|
812
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△660
|
812
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
13
|
2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△655
|
254
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,714
|
3,460
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
753
|
3,714
|
