2022年11月14日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △601 △687
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 12 3
その他の包括利益合計 12 3
四半期包括利益 △589 △683
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △585 △682
非支配株主に係る四半期包括利益 △4 △2

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,253 2,818
売掛金 185 120
割賦売掛金 2 2
旅行前払金 383 125
未収入金 80 374
その他 99 125
貸倒引当金 △2 △301
流動資産合計 2,001 3,266
固定資産    
有形固定資産 0 0
無形固定資産 0 0
投資その他の資産    
長期貸付金 4 4
差入保証金 178 173
長期未収入金 299 0
その他 128 226
貸倒引当金 △304 △5
投資その他の資産合計 306 400
固定資産合計 306 400
資産合計 2,308 3,667
負債の部    
流動負債    
買掛金 57 45
短期借入金 2,299 3,300
未払金 145 185
未払費用 152 204
未払法人税等 11 17
旅行前受金 172 90
預り金 137 191
賞与引当金 0 1
その他 57 60
流動負債合計 3,034 4,096
固定負債    
長期借入金 500 500
資産除去債務 17 64
その他 24 27
固定負債合計 542 592
負債合計 3,577 4,689
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,222 1,061
資本剰余金 1,132 971
利益剰余金 △3,704 △3,108
自己株式 △1 △1
株主資本合計 △1,348 △1,074
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 32 21
その他の包括利益累計額合計 32 21
新株予約権 19 0
非支配株主持分 26 30
純資産合計 △1,270 △1,022
負債純資産合計 2,308 3,667

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 461 384
売上原価 324 309
売上総利益 136 74
販売費及び一般管理費 687 849
営業損失(△) △552 △775
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
為替差益 3 0
助成金収入 34 118
その他 9 11
営業外収益合計 48 130
営業外費用    
支払利息 21 26
支払保証料 0 0
為替差損 0 0
支払手数料 0 3
その他 0 7
営業外費用合計 22 39
経常損失(△) △526 △683
特別利益    
固定資産売却益 2 0
特別利益合計 2 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
減損損失 72 0
特別損失合計 72 0
税金等調整前四半期純損失(△) △596 △683
法人税、住民税及び事業税 5 4
法人税等合計 5 4
四半期純損失(△) △601 △687
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △5 △2
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △597 △685

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △596 △683
減価償却費 0 77
減損損失 72 0
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息及び支払保証料 22 27
為替差損益(△は益) △4 △1
助成金収入 △35 △119
売上債権の増減額(△は増加) △61 △45
旅行前払金の増減額(△は増加) △254 △25
未収入金の増減額(△は増加) △10 9
仕入債務の増減額(△は減少) 10 △9
旅行前受金の増減額(△は減少) 72 41
未払金の増減額(△は減少) △31 11
預り金の増減額(△は減少) △55 10
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) △1 △1
預け金の増減額(△は増加) △1 △7
その他 △26 96
小計 △892 △613
利息及び配当金の受取額 0 0
利息及び保証料の支払額 △21 △25
助成金の受取額 40 194
補償金の受取額 0 0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △11 5
営業活動によるキャッシュ・フロー △882 △436
投資活動によるキャッシュ・フロー    
固定資産の取得による支出 △73 △120
資産除去債務の履行による支出 △13 △1
敷金の差入による支出 △1 △1
敷金の返還による収入 42 0
差入保証金の差入による支出 △2 △5
差入保証金の回収による収入 0 0
定期預金の預入による支出 △91 0
定期預金の払戻による収入 1,001 0
その他 6 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー 873 △126
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,001 0
ストックオプションの行使による収入 1 0
新株予約権の発行による収入 21 0
新株予約権の行使による株式の発行による収入 318 812
財務活動によるキャッシュ・フロー △660 812
現金及び現金同等物に係る換算差額 13 2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △655 254
現金及び現金同等物の期首残高 3,714 3,460
現金及び現金同等物の四半期末残高 753 3,714
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