2023年05月15日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△1,019
|
△1,982
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
6
|
8
|
|
その他の包括利益合計
|
6
|
8
|
|
包括利益
|
△1,012
|
△1,973
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△1,008
|
△1,963
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△5
|
△10
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
1,262
|
1,037
|
|
売上原価
|
863
|
825
|
|
売上総利益
|
399
|
211
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,287
|
1,668
|
|
営業損失（△）
|
△889
|
△1,457
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
2
|
0
|
|
助成金収入
|
38
|
174
|
|
受取手数料
|
6
|
0
|
|
その他
|
6
|
16
|
|
営業外収益合計
|
53
|
191
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
36
|
55
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
1
|
|
支払手数料
|
5
|
4
|
|
その他
|
0
|
10
|
|
営業外費用合計
|
43
|
72
|
|
経常損失（△）
|
△879
|
△1,339
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
0
|
|
特別利益合計
|
2
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
106
|
632
|
|
和解金
|
27
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
134
|
632
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,011
|
△1,972
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7
|
10
|
|
法人税等調整額
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
7
|
10
|
|
当期純損失（△）
|
△1,019
|
△1,982
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△5
|
△11
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,014
|
△1,972
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,011
|
△1,972
|
|
減価償却費
|
0
|
161
|
|
減損損失
|
106
|
632
|
|
和解金
|
27
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息及び支払保証料
|
37
|
56
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
△2
|
|
助成金収入
|
△39
|
△175
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△100
|
△40
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
△231
|
△39
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
20
|
38
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
35
|
12
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
154
|
29
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△114
|
23
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△178
|
25
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
△1
|
△1
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△190
|
79
|
|
その他
|
△11
|
21
|
|
小計
|
△1,490
|
△1,145
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息及び保証料の支払額
|
△36
|
△53
|
|
助成金の受取額
|
44
|
260
|
|
補償金の受取額
|
36
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△11
|
13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,453
|
△923
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△78
|
△194
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△13
|
△1
|
|
敷金の差入による支出
|
△3
|
△1
|
|
敷金の返還による収入
|
42
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△54
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
16
|
|
定期預金の預入による支出
|
△94
|
△1,410
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,501
|
60
|
|
その他
|
23
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
1,379
|
△1,582
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,501
|
△400
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
3
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
21
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
956
|
812
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
31
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△520
|
444
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
8
|
7
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△584
|
△2,052
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,408
|
3,460
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
824
|
1,408
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
827
|
2,818
|
|
売掛金
|
223
|
120
|
|
割賦売掛金
|
1
|
2
|
|
旅行前払金
|
356
|
125
|
|
未収入金
|
6
|
374
|
|
その他
|
117
|
125
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△301
|
|
流動資産合計
|
1,532
|
3,266
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期貸付金
|
4
|
4
|
|
差入保証金
|
200
|
173
|
|
長期未収入金
|
299
|
0
|
|
その他
|
113
|
226
|
|
貸倒引当金
|
△304
|
△5
|
|
投資その他の資産合計
|
313
|
400
|
|
固定資産合計
|
313
|
400
|
|
資産合計
|
1,846
|
3,667
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
81
|
45
|
|
短期借入金
|
1,799
|
3,300
|
|
未払金
|
72
|
185
|
|
未払費用
|
15
|
204
|
|
未払法人税等
|
18
|
17
|
|
旅行前受金
|
248
|
90
|
|
預り金
|
14
|
191
|
|
賞与引当金
|
1
|
1
|
|
資産除去債務
|
38
|
0
|
|
その他
|
57
|
60
|
|
流動負債合計
|
2,346
|
4,096
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
500
|
500
|
|
資産除去債務
|
12
|
64
|
|
その他
|
39
|
27
|
|
固定負債合計
|
551
|
592
|
|
負債合計
|
2,898
|
4,689
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,545
|
1,061
|
|
資本剰余金
|
1,455
|
971
|
|
利益剰余金
|
△4,122
|
△3,108
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
△1,121
|
△1,074
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
27
|
21
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
27
|
21
|
|
新株予約権
|
14
|
0
|
|
非支配株主持分
|
26
|
30
|
|
純資産合計
|
△1,053
|
△1,022
|
|
負債純資産合計
|
1,846
|
3,667
|
