2025年02月13日発表
2025年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△31
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△5
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その他の包括利益合計
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△5
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中間包括利益
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△35
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△38
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非支配株主に係る中間包括利益
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2
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q2)
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売上高
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1,830
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売上原価
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1,370
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売上総利益
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460
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販売費及び一般管理費
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486
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営業損失（△）
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△26
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営業外収益
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受取利息
|
0
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受取配当金
|
0
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為替差益
|
0
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受取手数料
|
1
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受取補償金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
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|
営業外費用
|
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支払利息
|
2
|
|
支払保証料
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
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経常損失（△）
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△27
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|
特別利益
|
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|
移転補償金
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
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|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
課徴金
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
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税金等調整前中間純損失（△）
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△27
|
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法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
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中間純損失（△）
|
△31
|
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非支配株主に帰属する中間純利益
|
2
|
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△33
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△27
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減価償却費
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
課徴金
|
0
|
|
移転補償金
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息及び支払保証料
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
25
|
|
旅行前払金の増減額（△は増加）
|
52
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
16
|
|
旅行前受金の増減額（△は減少）
|
124
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△15
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
預け金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
22
|
|
その他
|
△40
|
|
小計
|
168
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息及び保証料の支払額
|
△5
|
|
補償金の支払額
|
△1
|
|
課徴金の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
163
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
|
敷金の返還による収入
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
自己新株予約権の取得による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
160
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,240
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,640
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,640
|
|
売掛金
|
178
|
|
割賦売掛金
|
0
|
|
旅行前払金
|
445
|
|
未収入金
|
6
|
|
その他
|
69
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,340
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期貸付金
|
4
|
|
差入保証金
|
197
|
|
長期未収入金
|
299
|
|
その他
|
77
|
|
貸倒引当金
|
△304
|
|
投資その他の資産合計
|
274
|
|
固定資産合計
|
274
|
|
資産合計
|
3,615
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
129
|
|
未払金
|
47
|
|
未払費用
|
9
|
|
未払法人税等
|
4
|
|
旅行前受金
|
705
|
|
預り金
|
20
|
|
賞与引当金
|
0
|
|
その他
|
5
|
|
流動負債合計
|
924
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
500
|
|
資産除去債務
|
12
|
|
その他
|
23
|
|
固定負債合計
|
535
|
|
負債合計
|
1,459
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
2,011
|
|
利益剰余金
|
7
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,118
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
5
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5
|
|
非支配株主持分
|
31
|
|
純資産合計
|
2,155
|
|
負債純資産合計
|
3,615
|
