前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
当期純損失(△) | △107 | △26 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
その他の包括利益合計 | 0 | △1 |
包括利益 | △107 | △26 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △107 | △26 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
売上高 | 2,492 | 2,643 |
売上原価 | 502 | 551 |
売上総利益 | 1,989 | 2,092 |
販売費及び一般管理費 | 2,049 | 2,072 |
営業利益又は営業損失(△) | △60 | 20 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
助成金収入 | 24 | 1 |
その他 | 1 | 0 |
営業外収益合計 | 26 | 1 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2 | 1 |
持分法による投資損失 | 16 | 0 |
為替差損 | 0 | 1 |
その他 | 1 | 0 |
営業外費用合計 | 19 | 2 |
経常利益又は経常損失(△) | △53 | 18 |
特別損失 | ||
減損損失 | 1 | 0 |
関係会社株式評価損 | 0 | 0 |
関係会社出資金評価損 | 0 | 17 |
特別損失合計 | 1 | 18 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △55 | 0 |
法人税、住民税及び事業税 | 46 | 35 |
法人税等調整額 | 5 | △11 |
法人税等合計 | 51 | 25 |
当期純損失(△) | △107 | △26 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △107 | △26 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △55 | 0 |
減価償却費 | 95 | 64 |
のれん償却額 | 21 | 16 |
減損損失 | 1 | 0 |
関係会社株式評価損 | 0 | 0 |
関係会社出資金評価損 | 0 | 17 |
助成金収入 | △25 | △2 |
支払利息 | 2 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | 16 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 23 |
返金引当金の増減額(△は減少) | △3 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | △22 | △9 |
前払費用の増減額(△は増加) | 24 | △33 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16 | △14 |
未払金の増減額(△は減少) | △28 | △4 |
前受金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △9 | 36 |
その他 | 24 | 20 |
小計 | 65 | 136 |
利息の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | △3 | △2 |
助成金の受取額 | 24 | 1 |
移転補償金の受取額 | 0 | 302 |
移転費用の支払額 | 0 | △14 |
法人税等の還付額 | 95 | 11 |
法人税等の支払額 | △29 | △255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 154 | 182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △365 |
有形固定資産の取得による支出 | △13 | △154 |
無形固定資産の取得による支出 | △33 | △31 |
資産除去債務の履行による支出 | △9 | 0 |
関係会社株式の売却による収入 | 0 | 0 |
敷金の差入による支出 | 0 | △2 |
敷金の回収による収入 | 11 | 57 |
保険積立金の積立による支出 | △19 | △14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △61 | △506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250 | 0 |
社債の償還による支出 | △20 | △10 |
長期借入れによる収入 | 0 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | △55 | △43 |
株式の発行による収入 | 5 | 10 |
自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
配当金の支払額 | △33 | △55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 148 | 303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 241 | △19 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 789 | 808 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,031 | 789 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,031 | 789 |
売掛金 | 236 | 215 |
未収還付法人税等 | 3 | 84 |
その他 | 47 | 70 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
流動資産合計 | 1,318 | 1,159 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 184 | 199 |
その他(純額) | 27 | 35 |
有形固定資産合計 | 211 | 234 |
無形固定資産 | ||
のれん | 177 | 198 |
商標権 | 167 | 176 |
顧客関連資産 | 276 | 299 |
その他 | 90 | 79 |
無形固定資産合計 | 712 | 753 |
投資その他の資産 | ||
関係会社出資金 | 3 | 10 |
関係会社長期貸付金 | 13 | 26 |
繰延税金資産 | 24 | 24 |
敷金 | 137 | 148 |
その他 | 67 | 57 |
貸倒引当金 | △7 | △25 |
投資その他の資産合計 | 239 | 243 |
固定資産合計 | 1,163 | 1,232 |
資産合計 | 2,481 | 2,391 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 24 | 7 |
短期借入金 | 250 | 0 |
1年内償還予定の社債 | 20 | 20 |
1年内返済予定の長期借入金 | 54 | 54 |
未払法人税等 | 36 | 1 |
未払消費税等 | 44 | 52 |
賞与引当金 | 41 | 41 |
返金引当金 | 2 | 5 |
未払金 | 203 | 223 |
前受金 | 125 | 122 |
その他 | 14 | 13 |
流動負債合計 | 818 | 543 |
固定負債 | ||
社債 | 10 | 30 |
長期借入金 | 267 | 322 |
役員退職慰労引当金 | 94 | 78 |
繰延税金負債 | 150 | 144 |
資産除去債務 | 70 | 75 |
その他 | 4 | 6 |
固定負債合計 | 596 | 657 |
負債合計 | 1,414 | 1,201 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 176 | 173 |
資本剰余金 | 367 | 364 |
利益剰余金 | 512 | 647 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 1,055 | 1,185 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | △1 |
新株予約権 | 11 | 5 |
純資産合計 | 1,067 | 1,190 |
負債純資産合計 | 2,481 | 2,391 |
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