2023年08月08日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,385 234
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 10 4
その他の包括利益合計 10 4
四半期包括利益 △1,375 238
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △1,375 238

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 5,745 8,784
売上原価 4,025 5,709
売上総利益 1,719 3,075
販売費及び一般管理費 2,415 2,654
営業利益又は営業損失(△) △695 421
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
為替差益 109 0
雑収入 2 2
営業外収益合計 112 2
営業外費用    
支払利息 8 8
為替差損 0 44
開業費償却 3 0
雑損失 1 2
営業外費用合計 14 54
経常利益又は経常損失(△) △597 369
特別損失    
固定資産除却損 1 0
事業整理損 533 0
特別損失合計 535 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △1,132 369
法人税、住民税及び事業税 1 105
法人税等調整額 251 29
法人税等合計 252 134
四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,385 234
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △1,385 234

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △1,132 369
減価償却費 251 263
事業整理損 504 0
株式報酬費用 11 12
開業費償却額 3 0
製品保証引当金の増減額(△は減少) △71 3
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) 14 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △12 △17
受取利息及び受取配当金 0 0
支払利息 8 8
為替差損益(△は益) △122 △35
固定資産除却損 1 0
売上債権の増減額(△は増加) 939 3,190
棚卸資産の増減額(△は増加) 358 △366
仕入債務の増減額(△は減少) △368 △43
未払消費税等の増減額(△は減少) 85 0
その他の資産の増減額(△は増加) △300 172
その他の負債の増減額(△は減少) △258 △142
小計 △88 3,414
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △8 △8
法人税等の支払額 0 △218
法人税等の還付額 146 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 48 3,188
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △190 △145
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △25 △124
その他投資による支出 △4 △6
その他投資による収入 6 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △213 △276
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △700 △700
長期借入れによる収入 800 650
長期借入金の返済による支出 △279 △478
株式の発行による収入 15 14
自己株式の取得による支出 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △164 △513
現金及び現金同等物に係る換算差額 16 38
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △313 2,435
現金及び現金同等物の期首残高 3,436 1,000
現金及び現金同等物の四半期末残高 933 3,436

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 933 1,246
売掛金 1,721 2,660
商品及び製品 3,367 3,708
原材料及び貯蔵品 270 321
その他 547 376
流動資産合計 6,839 8,313
固定資産    
有形固定資産 657 761
無形固定資産 232 490
投資その他の資産 82 342
固定資産合計 973 1,594
資産合計 7,812 9,907
負債の部    
流動負債    
買掛金 756 1,121
短期借入金 100 800
1年内返済予定の長期借入金 556 330
未払法人税等 9 0
賞与引当金 77 89
製品保証引当金 296 368
事業整理損失引当金 14 0
その他 469 600
流動負債合計 2,279 3,310
固定負債    
長期借入金 580 284
固定負債合計 580 284
負債合計 2,859 3,595
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,422 1,414
資本剰余金 1,419 1,411
利益剰余金 2,095 3,480
自己株式 0 0
株主資本合計 4,936 6,307
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 15 5
その他の包括利益累計額合計 15 5
純資産合計 4,952 6,312
負債純資産合計 7,812 9,907
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