2024年08月08日発表 2024年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
中間純利益又は中間純損失(△) 31
その他の包括利益  
為替換算調整勘定 13
その他の包括利益合計 13
中間包括利益 45
(内訳)  
親会社株主に係る中間包括利益 45

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
売上高 6,330
売上原価 4,406
売上総利益 1,923
販売費及び一般管理費 2,014
営業損失(△) △91
営業外収益  
受取利息 0
受取配当金 0
為替差益 128
雑収入 1
営業外収益合計 130
営業外費用  
支払利息 6
開業費償却 0
雑損失 0
営業外費用合計 6
経常利益又は経常損失(△) 33
特別損失  
固定資産除却損 0
事業整理損 0
特別損失合計 0
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) 33
法人税、住民税及び事業税 1
法人税等調整額 0
法人税等合計 1
中間純利益又は中間純損失(△) 31
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) 31

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) 33
減価償却費 197
事業整理損 0
株式報酬費用 0
開業費償却額 0
製品保証引当金の増減額(△は減少) △27
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) △2
賞与引当金の増減額(△は減少) △7
受取利息及び受取配当金 0
支払利息 6
為替差損益(△は益) △171
固定資産除却損 0
売上債権の増減額(△は増加) 822
棚卸資産の増減額(△は増加) 546
仕入債務の増減額(△は減少) △293
未払消費税等の増減額(△は減少) 0
その他の資産の増減額(△は増加) 67
その他の負債の増減額(△は減少) △177
小計 993
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △6
法人税等の支払額 △1
法人税等の還付額 28
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,014
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △105
無形固定資産の取得による支出 △5
その他投資による支出 △1
その他投資による収入 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △111
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △500
長期借入れによる収入 0
長期借入金の返済による支出 △262
株式の発行による収入 5
自己株式の取得による支出 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △757
現金及び現金同等物に係る換算差額 44
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 190
現金及び現金同等物の期首残高 933
現金及び現金同等物の中間期末残高 1,358

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,358
売掛金 1,601
商品及び製品 2,092
原材料及び貯蔵品 306
その他 407
流動資産合計 5,766
固定資産  
有形固定資産 554
無形固定資産 177
投資その他の資産 68
固定資産合計 799
資産合計 6,566
負債の部  
流動負債  
買掛金 831
短期借入金 100
1年内返済予定の長期借入金 421
未払金 247
賞与引当金 54
製品保証引当金 265
事業整理損失引当金 13
その他 157
流動負債合計 2,090
固定負債  
長期借入金 158
固定負債合計 158
負債合計 2,248
純資産の部  
株主資本  
資本金 90
資本剰余金 2,759
利益剰余金 1,441
自己株式 0
株主資本合計 4,289
その他の包括利益累計額  
為替換算調整勘定 27
その他の包括利益累計額合計 27
純資産合計 4,317
負債純資産合計 6,566
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