2020年11月13日発表 2021年03月期 財務諸表

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
売上高 4,528 5,874
売上原価 3,780 4,646
売上総利益 747 1,228
販売費及び一般管理費 832 907
営業利益又は営業損失(△) △86 320
営業外収益    
受取利息 0 5
受取配当金 0 0
助成金収入 91 0
為替差益 0 16
その他 3 4
営業外収益合計 95 26
営業外費用    
支払利息 28 32
手形売却損 0 0
デリバティブ評価損 0 36
為替差損 35 0
その他 0 0
営業外費用合計 65 69
経常利益又は経常損失(△) △56 277
特別利益    
固定資産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △56 278
法人税、住民税及び事業税 41 49
法人税等調整額 △24 18
法人税等合計 18 68
四半期純利益又は四半期純損失(△) △74 210
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △74 210

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △74 210
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 57 △149
退職給付に係る調整額 14 15
その他の包括利益合計 72 △133
四半期包括利益 △2 77
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △2 77
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △56 278
減価償却費 233 211
貸倒引当金の増減額(△は減少) △2 △2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 8 △45
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △14 △15
受取利息及び受取配当金 △1 △6
支払利息 28 32
手形売却損 0 0
為替差損益(△は益) △5 △12
デリバティブ評価損益(△は益) 0 36
固定資産除却損 0 0
固定資産売却損益(△は益) 0 △1
売上債権の増減額(△は増加) 172 377
たな卸資産の増減額(△は増加) △40 △245
仕入債務の増減額(△は減少) △206 48
その他 △32 △297
小計 91 366
利息及び配当金の受取額 0 10
利息の支払額 △29 △33
手形売却に伴う支払額 0 △1
法人税等の支払額 △44 △54
営業活動によるキャッシュ・フロー 20 290
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △212 △256
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △10 △42
貸付金の回収による収入 2 1
定期預金の純増減額(△は増加) 0 △333
敷金及び保証金の差入による支出 △3 △1
敷金及び保証金の回収による収入 0 1
投資活動によるキャッシュ・フロー △221 △627
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △443 △1
長期借入れによる収入 318 415
長期借入金の返済による支出 △297 △115
リース債務の返済による支出 △56 △11
配当金の支払額 △68 △67
財務活動によるキャッシュ・フロー △544 222
現金及び現金同等物に係る換算差額 42 △40
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △701 △153
現金及び現金同等物の期首残高 1,240 1,393
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,298 1,240

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,353 2,054
受取手形及び売掛金(純額) 1,911 2,070
商品及び製品 820 799
仕掛品 821 803
原材料及び貯蔵品 650 641
その他 104 141
流動資産合計 5,662 6,510
固定資産    
有形固定資産    
機械装置及び運搬具(純額) 913 980
その他(純額) 2,214 1,647
有形固定資産合計 3,127 2,628
無形固定資産 130 125
投資その他の資産 193 178
固定資産合計 3,451 2,931
資産合計 9,113 9,442
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 475 515
短期借入金 1,127 1,571
1年内返済予定の長期借入金 356 424
未払法人税等 54 67
その他 1,077 1,270
流動負債合計 3,091 3,850
固定負債    
長期借入金 2,692 2,600
退職給付に係る負債 687 693
資産除去債務 45 45
その他 485 74
固定負債合計 3,911 3,413
負債合計 7,003 7,264
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,044 1,044
資本剰余金 515 515
利益剰余金 421 562
自己株式 △1 △1
株主資本合計 1,981 2,122
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 324 267
退職給付に係る調整累計額 △229 △244
その他の包括利益累計額合計 96 23
新株予約権 32 32
純資産合計 2,109 2,178
負債純資産合計 9,113 9,442
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得