2025年03月11日発表 2025年01月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年01月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前当期純利益 346
減価償却費 199
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △7
退職給付引当金の増減額(△は減少) △5
受取利息及び受取配当金 △26
支払利息 1
製品保証引当金の増減額(△は減少) 69
投資有価証券売却損益(△は益) 0
投資事業組合運用損益(△は益) △13
助成金収入 △2
有形固定資産売却損益(△は益) △1
有形固定資産除却損 0
無形固定資産除却損 0
売上債権の増減額(△は増加) △98
棚卸資産の増減額(△は増加) 138
仕入債務の増減額(△は減少) △20
その他 △3
小計 586
利息及び配当金の受取額 24
利息の支払額 △2
助成金の受取額 1
法人税等の支払額 △189
営業活動によるキャッシュ・フロー 423
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △7,801
定期預金の払戻による収入 7,800
有形固定資産の取得による支出 △113
有形固定資産の売却による収入 0
投資有価証券の取得による支出 △260
投資有価証券の売却による収入 0
投資事業組合からの分配による収入 11
投資活動によるキャッシュ・フロー △361
財務活動によるキャッシュ・フロー  
配当金の支払額 △194
自己株式の取得による支出 △225
財務活動によるキャッシュ・フロー △418
現金及び現金同等物に係る換算差額 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △356
現金及び現金同等物の期首残高 1,335
現金及び現金同等物の期末残高 980

損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年01月期 FY)
売上高  
製品売上高 3,857
商品売上高 70
売上高合計 3,927
売上原価  
製品期首棚卸高 276
当期製品製造原価 2,586
当期商品仕入高 56
合計 2,920
他勘定振替高 15
製品期末棚卸高 226
売上原価合計 2,677
売上総利益 1,249
販売費及び一般管理費  
広告宣伝費 40
荷造運搬費 54
役員報酬 80
給料 258
賞与 61
賞与引当金繰入額 27
役員賞与引当金繰入額 0
退職給付費用 19
法定福利費 62
賃借料 7
支払手数料 74
租税公課 40
減価償却費 44
その他 175
販売費及び一般管理費合計 947
営業利益 302
営業外収益  
受取利息 2
有価証券利息 0
受取配当金 22
投資事業組合運用益 12
受取賃貸料 4
助成金収入 1
為替差益 0
その他 1
営業外収益合計 46
営業外費用  
支払利息 1
投資事業組合運用損 0
支払手数料 0
営業外費用合計 1
経常利益 346
特別利益  
固定資産売却益 0
投資有価証券売却益 0
特別利益合計 0
特別損失  
固定資産除却損 0
退職給付制度改定損 0
特別損失合計 0
税引前当期純利益 346
法人税、住民税及び事業税 116
法人税等調整額 △11
法人税等合計 105
当期純利益 240

貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年01月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 3,780
受取手形 30
電子記録債権 340
売掛金 1,179
製品 226
仕掛品 399
原材料 551
前払費用 17
その他 27
流動資産合計 6,553
固定資産  
有形固定資産  
建物 3,785
減価償却累計額 △2,461
建物(純額) 1,325
構築物 130
減価償却累計額 △128
構築物(純額) 2
機械及び装置 1,251
減価償却累計額 △1,122
機械及び装置(純額) 130
車両運搬具 38
減価償却累計額 △31
車両運搬具(純額) 8
工具、器具及び備品 2,771
減価償却累計額 △2,714
工具、器具及び備品(純額) 57
土地 1,347
建設仮勘定 14
有形固定資産合計 2,887
無形固定資産  
ソフトウエア 4
その他 0
無形固定資産合計 4
投資その他の資産  
投資有価証券 1,247
長期前払費用 4
その他 509
投資その他の資産合計 1,762
固定資産合計 4,654
資産合計 11,208
負債の部  
流動負債  
買掛金 107
短期借入金 120
未払金 76
未払費用 51
未払法人税等 46
未払消費税等 41
預り金 5
賞与引当金 54
役員賞与引当金 0
製品保証引当金 141
その他 1
流動負債合計 647
固定負債  
繰延税金負債 51
退職給付引当金 119
その他 16
固定負債合計 187
負債合計 834
純資産の部  
株主資本  
資本金 1,087
資本剰余金  
資本準備金 1,704
その他資本剰余金 0
資本剰余金合計 1,704
利益剰余金  
利益準備金 271
その他利益剰余金  
配当平均積立金 400
別途積立金 7,050
繰越利益剰余金 648
利益剰余金合計 8,370
自己株式 △1,247
株主資本合計 9,915
評価・換算差額等  
その他有価証券評価差額金 449
評価・換算差額等合計 449
新株予約権 8
純資産合計 10,373
負債純資産合計 11,208
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得