電気機器
<6696> トラース・オン・プロダクト 財務情報
2023年09月12日発表
2024年01月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
122
|
259
|
|
売上原価
|
60
|
132
|
|
売上総利益
|
61
|
127
|
|
販売費及び一般管理費
|
120
|
135
|
|
営業損失（△）
|
△59
|
△9
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
2
|
|
消費税差額
|
0
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
1
|
0
|
|
社債発行費償却
|
5
|
0
|
|
遊休資産諸費用
|
0
|
9
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
6
|
10
|
|
経常損失（△）
|
△66
|
△16
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
本社移転費用
|
0
|
0
|
|
事業整理損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△66
|
△17
|
|
法人税等
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△66
|
△17
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△66
|
△17
|
|
減価償却費
|
3
|
5
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
補助金収入
|
0
|
△3
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
社債発行費償却
|
5
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△2
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
△1
|
|
新株予約権発行費
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
38
|
△7
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
3
|
22
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4
|
△4
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
8
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△14
|
13
|
|
小計
|
△30
|
20
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
0
|
2
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△30
|
22
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△2
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
2
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
44
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△20
|
41
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
67
|
0
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
143
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△1
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
66
|
143
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
17
|
209
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
329
|
120
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
405
|
329
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 FY)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
405
|
388
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
29
|
67
|
|
商品及び製品
|
24
|
27
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
0
|
|
その他
|
11
|
9
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
470
|
494
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
5
|
2
|
|
無形固定資産
|
31
|
16
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
4
|
4
|
|
その他
|
1
|
4
|
|
投資その他の資産合計
|
6
|
9
|
|
固定資産合計
|
43
|
28
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
0
|
5
|
|
繰延資産合計
|
0
|
5
|
|
資産合計
|
514
|
527
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1
|
5
|
|
未払法人税等
|
3
|
4
|
|
賞与引当金
|
6
|
5
|
|
その他
|
14
|
27
|
|
流動負債合計
|
25
|
42
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
97
|
|
長期借入金
|
60
|
60
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
60
|
157
|
|
負債合計
|
85
|
200
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
593
|
510
|
|
資本剰余金
|
538
|
456
|
|
利益剰余金
|
△705
|
△640
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
427
|
327
|
|
新株予約権
|
1
|
0
|
|
純資産合計
|
428
|
327
|
|
負債純資産合計
|
514
|
527
|
