電気機器
<6696> トラース・オン・プロダクト 財務情報
2024年03月13日発表
2024年01月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純損失（△）
|
△85
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減価償却費
|
12
|
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減損損失
|
8
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息及び受取配当金
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△1
|
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支払利息
|
0
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社債発行費償却
|
5
|
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補助金収入
|
0
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為替差損益（△は益）
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△1
|
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固定資産除却損
|
0
|
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新株予約権戻入益
|
△1
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△23
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
14
|
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
5
|
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その他の負債の増減額（△は減少）
|
△12
|
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小計
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△72
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△1
|
|
補助金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
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法人税等の還付額
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△73
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△21
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△36
|
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短期貸付金の回収による収入
|
2
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△1
|
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敷金の回収による収入
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△54
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
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株式の発行による収入
|
67
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
67
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△59
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
388
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
330
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
売上高
|
310
|
|
売上原価
|
141
|
|
売上総利益
|
169
|
|
販売費及び一般管理費
|
239
|
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営業損失（△）
|
△70
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
物品売却益
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
|
消費税差額
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
1
|
|
社債発行費償却
|
5
|
|
遊休資産諸費用
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
|
経常損失（△）
|
△77
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
8
|
|
本社移転費用
|
0
|
|
事業整理損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
8
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△85
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△86
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
330
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
89
|
|
商品及び製品
|
26
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
|
前渡金
|
0
|
|
前払費用
|
5
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
452
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
97
|
|
減価償却累計額
|
△81
|
|
有形固定資産合計
|
18
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
27
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
9
|
|
無形固定資産合計
|
36
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期前払費用
|
1
|
|
差入保証金
|
4
|
|
長期未収入金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
5
|
|
固定資産合計
|
60
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
0
|
|
繰延資産合計
|
0
|
|
資産合計
|
513
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
19
|
|
未払金
|
4
|
|
未払費用
|
2
|
|
未払法人税等
|
4
|
|
前受金
|
3
|
|
預り金
|
3
|
|
賞与引当金
|
6
|
|
リース債務
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
流動負債合計
|
45
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
|
長期借入金
|
60
|
|
リース債務
|
0
|
|
固定負債合計
|
60
|
|
負債合計
|
105
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
593
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
521
|
|
その他資本剰余金
|
16
|
|
資本剰余金合計
|
538
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
1
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△727
|
|
利益剰余金合計
|
△725
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
406
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
408
|
|
負債純資産合計
|
513
|
