電気機器
<6696> トラース・オン・プロダクト 財務情報
2024年09月10日発表
2025年01月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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売上高
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162
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売上原価
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61
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売上総利益
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100
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販売費及び一般管理費
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118
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営業損失（△）
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△19
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営業外収益
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受取利息
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0
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為替差益
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0
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消費税差額
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0
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還付加算金
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0
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その他
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0
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営業外収益合計
|
0
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営業外費用
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支払利息
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0
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新株予約権発行費
|
0
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社債発行費償却
|
0
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
0
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経常損失（△）
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△19
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特別利益
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新株予約権戻入益
|
0
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特別利益合計
|
0
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特別損失
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固定資産除却損
|
0
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|
特別損失合計
|
0
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税引前中間純損失（△）
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△19
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法人税等
|
2
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中間純損失（△）
|
△21
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四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
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295
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受取手形、売掛金及び契約資産
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52
|
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商品及び製品
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28
|
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原材料及び貯蔵品
|
0
|
|
その他
|
29
|
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貸倒引当金
|
△1
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流動資産合計
|
406
|
|
固定資産
|
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有形固定資産
|
17
|
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無形固定資産
|
50
|
|
投資その他の資産
|
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差入保証金
|
4
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
5
|
|
固定資産合計
|
73
|
|
資産合計
|
479
|
|
負債の部
|
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流動負債
|
|
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買掛金
|
2
|
|
未払法人税等
|
4
|
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賞与引当金
|
6
|
|
その他
|
19
|
|
流動負債合計
|
32
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
60
|
|
固定負債合計
|
60
|
|
負債合計
|
92
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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資本金
|
593
|
|
資本剰余金
|
538
|
|
利益剰余金
|
△746
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
386
|
|
新株予約権
|
1
|
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純資産合計
|
387
|
|
負債純資産合計
|
479
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
|
△19
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減価償却費
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10
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息及び受取配当金
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△1
|
|
支払利息
|
0
|
|
社債発行費償却
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
37
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△18
|
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
△25
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
3
|
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小計
|
△9
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△1
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法人税等の支払額
|
△3
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△11
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△3
|
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無形固定資産の取得による支出
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△21
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短期貸付金の回収による収入
|
0
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|
長期前払費用の取得による支出
|
0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△24
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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リース債務の返済による支出
|
△1
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株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による支出
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△35
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現金及び現金同等物の期首残高
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405
|
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
295
|
