2023年01月31日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
四半期利益 47,582 80,211
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 2,725 △3,953
確定給付制度の再測定 △18,210 19,830
持分法適用会社のその他の包括利益持分 92 △91
合計 △15,393 15,786
純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 △11,724 7,649
キャッシュ・フロー・ヘッジ 352 132
持分法適用会社のその他の包括利益持分 △1,467 866
純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 △12,839 8,647
税引後その他の包括利益 △28,232 24,433
四半期包括利益 19,350 104,644
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 12,802 95,250
非支配持分 6,548 9,394
合計 19,350 104,644

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
売上収益 2,636,735 2,543,537
売上原価 1,858,804 1,774,451
売上総利益 777,931 769,086
販売費及び一般管理費 643,193 641,451
その他の収益 65,255 31,152
その他の費用 26,708 12,119
営業利益 173,285 146,668
金融収益 13,276 5,528
金融費用 3,812 3,067
持分法による投資利益 21,884 9,293
税引前四半期利益 204,633 158,422
法人所得税費用 65,073 11,167
四半期利益 139,560 147,255
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 112,749 124,283
非支配持分 26,811 22,972
合計 139,560 147,255
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 575.46 627.51
希薄化後1株当たり四半期利益 574.66 626.81

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 204,633 158,422
減価償却費、償却費及び減損損失 130,298 134,480
引当金の増減額(△は減少) △5,730 △23,092
退職給付に係る資産及び負債の増減額 △13,260 △20,334
受取利息及び受取配当金 △4,159 △3,200
支払利息 2,874 2,039
持分法による投資損益(△は益) △21,884 △9,293
子会社株式売却損益(△は益) △39,153 △9,581
売上債権の増減額(△は増加) 243,110 323,530
契約資産の増減額(△は増加) △134,918 △128,244
棚卸資産の増減額(△は増加) △119,515 △98,984
仕入債務の増減額(△は減少) △17,892 △28,774
契約負債の増減額(△は減少) 27,351 7,444
その他 △127,641 △62,751
小計 124,114 241,662
利息の受取額 1,606 781
配当金の受取額 7,003 7,302
利息の支払額 △2,857 △2,051
法人所得税の支払額 △52,925 △53,255
営業活動によるキャッシュ・フロー 76,941 194,439
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △115,694 △106,644
投資有価証券の売却及び償還による収入 34,532 14,099
投資有価証券の取得による支出 △26,702 △2,264
子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支(△は支出) 81,455 16,156
短期投資の純増減額(△は増加) 1,899 △16,497
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △10,160 △1,531
その他 7,401 11,640
投資活動によるキャッシュ・フロー △27,269 △85,041
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金等の純増減額(△は減少) 10,979 21,880
長期借入金及び社債の発行による収入 1,285 68
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 △20,094 △53,067
リース負債の支払額 △45,502 △52,489
自己株式の取得による支出 △70,057 △41,859
親会社の所有者への配当金の支払額 △45,210 △41,680
その他 △1,551 1,934
財務活動によるキャッシュ・フロー △170,150 △165,213
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △120,478 △55,815
現金及び現金同等物の期首残高 427,654 0
現金及び現金同等物の為替変動による影響 5,186 1,636
現金及び現金同等物の四半期末残高 368,728 427,654

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 368,728 484,020
売上債権 615,535 878,473
その他の債権 76,096 62,327
契約資産 251,322 116,357
棚卸資産 402,800 309,829
その他の流動資産 101,259 90,823
流動資産合計 1,815,740 1,941,829
非流動資産    
有形固定資産 555,101 571,168
のれん 54,565 47,487
無形資産 140,802 133,856
持分法で会計処理されている投資 148,761 166,126
その他の投資 179,802 170,105
退職給付に係る資産 107,689 139,543
繰延税金資産 64,115 99,838
その他の非流動資産 66,567 61,857
非流動資産合計 1,317,402 1,389,980
資産合計 3,133,142 3,331,809
負債及び資本    
負債    
流動負債    
仕入債務 436,592 470,237
その他の債務 293,501 403,873
契約負債 187,459 166,926
社債、借入金及びリース負債 152,865 168,766
未払法人所得税 18,506 34,610
引当金 36,508 42,851
その他の流動負債 40,443 33,472
流動負債合計 1,165,874 1,320,735
非流動負債    
借入金及びリース負債 108,468 116,553
退職給付に係る負債 90,900 115,972
引当金 21,741 21,416
繰延税金負債 6,347 15,305
その他の非流動負債 22,607 26,079
非流動負債合計 250,063 295,325
負債合計 1,415,937 1,616,060
資本    
資本金 324,625 324,625
資本剰余金 241,671 243,048
自己株式 △197,657 △128,897
利益剰余金 1,153,039 1,088,429
その他の資本の構成要素 48,372 63,508
親会社の所有者に帰属する持分合計 1,570,050 1,590,713
非支配持分 147,155 125,036
資本合計 1,717,205 1,715,749
負債及び資本合計 3,133,142 3,331,809
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