2022年11月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,190
|
△959
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△13
|
55
|
|
為替換算調整勘定
|
151
|
6
|
|
退職給付に係る調整額
|
△13
|
△7
|
|
その他の包括利益合計
|
124
|
54
|
|
四半期包括利益
|
△1,065
|
△905
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,065
|
△905
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
6,897
|
6,472
|
|
売上原価
|
5,377
|
4,995
|
|
売上総利益
|
1,519
|
1,476
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,737
|
2,423
|
|
営業損失（△）
|
△1,217
|
△946
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
4
|
3
|
|
為替差益
|
53
|
2
|
|
貸倒引当金戻入額
|
6
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
15
|
|
その他
|
18
|
19
|
|
営業外収益合計
|
82
|
40
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
27
|
21
|
|
支払手数料
|
1
|
1
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
30
|
24
|
|
経常損失（△）
|
△1,165
|
△930
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
17
|
|
和解金
|
5
|
0
|
|
特別損失合計
|
5
|
17
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,170
|
△947
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
19
|
11
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,190
|
△959
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,190
|
△959
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,170
|
△947
|
|
減価償却費
|
261
|
252
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
755
|
22
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△9
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△44
|
△19
|
|
株式報酬費用
|
2
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△3
|
|
支払利息
|
27
|
21
|
|
為替差損益（△は益）
|
△3
|
△2
|
|
支払手数料
|
1
|
1
|
|
助成金収入
|
△1
|
△15
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
17
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
和解金
|
5
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
3,670
|
3,295
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3,713
|
△1,995
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
408
|
89
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△30
|
△565
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
△64
|
△80
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△24
|
△67
|
|
その他
|
106
|
49
|
|
小計
|
175
|
47
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
3
|
|
利息の支払額
|
△27
|
△22
|
|
助成金の受取額
|
1
|
23
|
|
和解金の支払額
|
△3
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△71
|
△28
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
79
|
24
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△56
|
△428
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△26
|
△24
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△2
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△79
|
△454
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△990
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△66
|
△69
|
|
長期借入れによる収入
|
1,448
|
1,498
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△532
|
△377
|
|
社債の償還による支出
|
△156
|
△156
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△65
|
△98
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△361
|
797
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
87
|
6
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△275
|
373
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,507
|
6,133
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,387
|
6,507
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,387
|
5,662
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,738
|
6,735
|
|
電子記録債権
|
334
|
470
|
|
商品及び製品
|
1,159
|
699
|
|
仕掛品
|
7,175
|
5,481
|
|
原材料及び貯蔵品
|
4,455
|
2,842
|
|
その他
|
595
|
508
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
△23
|
|
流動資産合計
|
22,825
|
22,377
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,581
|
1,622
|
|
土地
|
1,614
|
1,608
|
|
その他（純額）
|
898
|
1,016
|
|
有形固定資産合計
|
4,095
|
4,247
|
|
無形固定資産
|
127
|
118
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
357
|
376
|
|
その他
|
348
|
343
|
|
貸倒引当金
|
△60
|
△60
|
|
投資その他の資産合計
|
645
|
660
|
|
固定資産合計
|
4,867
|
5,026
|
|
資産合計
|
27,693
|
27,404
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,763
|
1,646
|
|
電子記録債務
|
2,344
|
1,997
|
|
短期借入金
|
2,301
|
3,046
|
|
未払法人税等
|
68
|
73
|
|
賞与引当金
|
816
|
59
|
|
製品保証引当金
|
87
|
85
|
|
その他
|
2,306
|
1,716
|
|
流動負債合計
|
9,688
|
8,626
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
372
|
528
|
|
長期借入金
|
4,162
|
3,489
|
|
繰延税金負債
|
37
|
43
|
|
退職給付に係る負債
|
431
|
463
|
|
資産除去債務
|
25
|
25
|
|
その他
|
391
|
516
|
|
固定負債合計
|
5,420
|
5,067
|
|
負債合計
|
15,109
|
13,693
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,000
|
7,000
|
|
資本剰余金
|
4,465
|
4,467
|
|
利益剰余金
|
2,811
|
4,065
|
|
自己株式
|
△909
|
△915
|
|
株主資本合計
|
13,367
|
14,618
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
87
|
101
|
|
為替換算調整勘定
|
△943
|
△1,095
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
72
|
86
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△782
|
△907
|
|
純資産合計
|
12,584
|
13,710
|
|
負債純資産合計
|
27,693
|
27,404
|
