2024年02月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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四半期純損失（△）
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△164
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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0
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持分法適用会社に対する持分相当額
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0
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その他の包括利益合計
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0
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四半期包括利益
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△164
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△163
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非支配株主に係る四半期包括利益
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△2
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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売上高
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1,755
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売上原価
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721
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売上総利益
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1,034
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販売費及び一般管理費
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1,187
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営業損失（△）
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△154
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取配当金
|
0
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助成金収入
|
2
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雇用調整助成金
|
0
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貸倒引当金戻入額
|
1
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持分法による投資利益
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7
|
|
その他
|
2
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営業外収益合計
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14
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|
営業外費用
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支払利息
|
2
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為替差損
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6
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支払手数料
|
6
|
|
その他
|
1
|
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営業外費用合計
|
17
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経常損失（△）
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△157
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特別利益
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新株予約権戻入益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
|
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投資有価証券評価損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
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税金等調整前四半期純損失（△）
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△157
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法人税等
|
7
|
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四半期純損失（△）
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△164
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非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2
|
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親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△163
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
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|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△157
|
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減価償却費
|
32
|
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新株予約権戻入益
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△8
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△7
|
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受取利息及び受取配当金
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△1
|
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支払利息
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
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持分法による投資損益（△は益）
|
△8
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棚卸資産除却損
|
4
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
35
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△83
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△17
|
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
8
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
0
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
その他
|
0
|
|
小計
|
△202
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△9
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△214
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△20
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
22
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△19
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
その他
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△27
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
10
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△9
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
137
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
139
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△100
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
265
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
384
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
386
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
162
|
|
商品及び製品
|
399
|
|
原材料及び貯蔵品
|
201
|
|
その他
|
61
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
流動資産合計
|
1,202
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
38
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
27
|
|
賃貸資産（純額）
|
3
|
|
土地
|
34
|
|
有形固定資産合計
|
105
|
|
無形固定資産
|
24
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
219
|
|
その他
|
283
|
|
貸倒引当金
|
△210
|
|
投資その他の資産合計
|
294
|
|
固定資産合計
|
424
|
|
資産合計
|
1,626
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
93
|
|
短期借入金
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
28
|
|
未払法人税等
|
10
|
|
賞与引当金
|
9
|
|
その他
|
163
|
|
流動負債合計
|
406
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
232
|
|
退職給付に係る負債
|
69
|
|
その他
|
39
|
|
固定負債合計
|
340
|
|
負債合計
|
746
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,057
|
|
資本剰余金
|
625
|
|
利益剰余金
|
△743
|
|
自己株式
|
△60
|
|
株主資本合計
|
881
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△2
|
|
新株予約権
|
0
|
|
非支配株主持分
|
0
|
|
純資産合計
|
880
|
|
負債純資産合計
|
1,626
|
