前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
四半期利益(△損失) | 661 | △459 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 | 0 |
確定給付制度の再測定 | △16 | 14 |
純損益に振替えられることのない項目合計 | △16 | 14 |
純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
キャッシュ・フロー・ヘッジ | 9 | △108 |
在外営業活動体の換算差額 | 1,952 | △326 |
純損益に振替えられる可能性のある項目合計 | 1,961 | △435 |
その他の包括利益合計(税引後) | 1,945 | △420 |
四半期包括利益合計 | 2,606 | △880 |
四半期包括利益合計の帰属 | ||
親会社の所有者 | 2,507 | △885 |
非支配持分 | 99 | 5 |
前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
売上収益 | 25,049 | 20,573 |
売上原価 | 21,346 | 18,266 |
売上総利益 | 3,703 | 2,306 |
販売費及び一般管理費 | 2,349 | 2,601 |
その他の営業収益 | 16 | 52 |
その他の営業費用 | 8 | 18 |
営業利益(△損失) | 1,361 | △260 |
金融収益 | 4 | 5 |
金融費用 | 370 | 319 |
税引前四半期利益(△損失) | 995 | △574 |
法人所得税費用 | 334 | △114 |
四半期利益(△損失) | 661 | △459 |
四半期利益(△損失)の帰属 | ||
親会社の所有者 | 644 | △481 |
非支配持分 | 17 | 22 |
1株当たり四半期損失 | ||
基本的1株当たり四半期利益(△損失) | 23.69 | -17.75 |
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) | 23.66 | -17.75 |
前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期利益(△損失) | 995 | △574 |
減価償却費及び償却費 | 1,599 | 1,449 |
受取利息 | △3 | △3 |
支払利息 | 250 | 283 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | △2 | 1 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,873 | 2,133 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △821 | 463 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 369 | △1,648 |
その他 | 788 | 674 |
小計 | 1,303 | 2,779 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | △225 | △265 |
法人所得税の支払額 | △147 | △116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 933 | 2,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △1,141 | △1,307 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 72 |
無形資産の取得による支出 | △179 | △149 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,294 | △1,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期有利子負債の純増減額(△は減少) | 1,810 | 1,111 |
長期借入れによる収入 | 43 | 219 |
長期借入金の返済による支出 | △1,269 | △731 |
配当金の支払額 | △244 | △162 |
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | △56 | △51 |
リース負債の返済による支出 | △205 | △226 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 79 | 158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | △60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42 | 1,115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,402 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,194 | 4,402 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 5,194 | 5,237 |
営業債権及びその他の債権 | 20,600 | 17,832 |
棚卸資産 | 18,090 | 16,484 |
その他の流動資産 | 4,264 | 3,920 |
流動資産合計 | 48,150 | 43,474 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 38,513 | 36,936 |
使用権資産 | 4,420 | 4,298 |
のれん | 4,326 | 4,122 |
無形資産 | 6,247 | 6,016 |
金融資産 | 631 | 566 |
繰延税金資産 | 2,155 | 2,197 |
その他の非流動資産 | 385 | 451 |
非流動資産合計 | 56,680 | 54,589 |
資産合計 | 104,830 | 98,063 |
負債及び資本 | ||
負債 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 10,812 | 10,149 |
短期有利子負債 | 11,652 | 9,286 |
1年内返済予定又は償還予定の長期有利子負債 | 4,986 | 5,538 |
1年内返済予定のリース債務 | 811 | 836 |
引当金 | 55 | 84 |
未払法人所得税 | 376 | 276 |
未払費用 | 2,619 | 2,442 |
その他の流動負債 | 2,069 | 1,359 |
流動負債合計 | 33,383 | 29,973 |
非流動負債 | ||
長期有利子負債 | 26,449 | 25,681 |
リース債務 | 3,401 | 3,245 |
退職給付に係る負債 | 1,628 | 1,587 |
引当金 | 21 | 18 |
繰延税金負債 | 1,526 | 1,510 |
その他の非流動負債 | 1,556 | 1,489 |
非流動負債合計 | 34,584 | 33,532 |
負債合計 | 67,967 | 63,505 |
資本 | ||
資本金 | 10,150 | 10,150 |
資本剰余金 | 9,898 | 9,898 |
その他資本性金融商品 | 4,850 | 4,850 |
利益剰余金 | 13,090 | 12,767 |
新株予約権 | 0 | 8 |
自己株式 | △519 | △547 |
その他の包括利益累計額 | △2,272 | △4,135 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 35,196 | 32,990 |
非支配持分 | 1,666 | 1,567 |
資本合計 | 36,862 | 34,557 |
負債及び資本合計 | 104,830 | 98,063 |
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