前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
四半期利益(△損失) | 1,821 | △1,419 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 | 0 |
確定給付制度の再測定 | △23 | 5 |
純損益に振替えられることのない項目合計 | △23 | 5 |
純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
キャッシュ・フロー・ヘッジ | 36 | △119 |
在外営業活動体の換算差額 | 2,211 | △417 |
純損益に振替えられる可能性のある項目合計 | 2,247 | △536 |
その他の包括利益合計(税引後) | 2,224 | △531 |
四半期包括利益合計 | 4,045 | △1,950 |
四半期包括利益合計の帰属 | ||
親会社の所有者 | 3,913 | △1,900 |
非支配持分 | 132 | △50 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
売上収益 | 50,805 | 38,161 |
売上原価 | 43,003 | 34,783 |
売上総利益 | 7,802 | 3,378 |
販売費及び一般管理費 | 4,756 | 4,642 |
その他の営業収益 | 163 | 79 |
その他の営業費用 | 19 | 30 |
営業利益(△損失) | 3,190 | △1,214 |
金融収益 | 8 | 11 |
金融費用 | 703 | 599 |
税引前四半期利益(△損失) | 2,495 | △1,802 |
法人所得税費用 | 673 | △383 |
四半期利益(△損失) | 1,821 | △1,419 |
四半期利益(△損失)の帰属 | ||
親会社の所有者 | 1,779 | △1,383 |
非支配持分 | 42 | △35 |
1株当たり四半期損失 | ||
基本的1株当たり四半期利益(△損失) | 65.43 | -50.97 |
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) | 65.35 | -50.97 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期利益(△損失) | 2,495 | △1,802 |
減価償却費及び償却費 | 3,244 | 2,893 |
減損損失 | 8 | 911 |
受取利息 | △6 | △8 |
支払利息 | 512 | 536 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 9 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,106 | 4,370 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,589 | △1,296 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,478 | △1,927 |
その他 | 1,045 | 726 |
小計 | 4,081 | 4,412 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
利息の支払額 | △464 | △535 |
法人所得税の支払額 | △431 | △265 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,191 | 3,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △2,392 | △2,555 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | 106 |
無形資産の取得による支出 | △395 | △337 |
その他 | △18 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,755 | △2,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期有利子負債の純増減額(△は減少) | 1,150 | 1,637 |
長期借入れによる収入 | 122 | 1,421 |
長期借入金の返済による支出 | △1,970 | △1,366 |
配当金の支払額 | △325 | △162 |
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | △114 | △101 |
リース債務の返済による支出 | △446 | △462 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,582 | 965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | △47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △880 | 1,751 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,038 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,356 | 5,038 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 4,356 | 5,237 |
営業債権及びその他の債権 | 19,948 | 17,832 |
棚卸資産 | 21,033 | 16,484 |
その他の流動資産 | 4,422 | 3,920 |
流動資産合計 | 49,759 | 43,474 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 39,030 | 36,936 |
使用権資産 | 4,326 | 4,298 |
のれん | 4,343 | 4,122 |
無形資産 | 6,260 | 6,016 |
金融資産 | 654 | 566 |
繰延税金資産 | 2,202 | 2,197 |
その他の非流動資産 | 343 | 451 |
非流動資産合計 | 57,160 | 54,589 |
資産合計 | 106,920 | 98,063 |
負債及び資本 | ||
負債 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 12,176 | 10,149 |
短期有利子負債 | 11,031 | 9,286 |
1年内返済予定又は償還予定の長期有利子負債 | 4,648 | 5,538 |
1年内返済予定のリース債務 | 736 | 836 |
引当金 | 68 | 84 |
未払法人所得税 | 428 | 276 |
未払費用 | 2,798 | 2,442 |
その他の流動負債 | 2,143 | 1,359 |
流動負債合計 | 34,031 | 29,973 |
非流動負債 | ||
長期有利子負債 | 26,418 | 25,681 |
リース債務 | 3,384 | 3,245 |
退職給付に係る負債 | 1,642 | 1,587 |
引当金 | 21 | 18 |
繰延税金負債 | 1,550 | 1,510 |
その他の非流動負債 | 1,679 | 1,489 |
非流動負債合計 | 34,696 | 33,532 |
負債合計 | 68,727 | 63,505 |
資本 | ||
資本金 | 10,150 | 10,150 |
資本剰余金 | 9,898 | 9,898 |
その他資本性金融商品 | 4,850 | 4,850 |
利益剰余金 | 14,086 | 12,767 |
新株予約権 | 28 | 8 |
自己株式 | △519 | △547 |
その他の包括利益累計額 | △2,001 | △4,135 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 36,492 | 32,990 |
非支配持分 | 1,699 | 1,567 |
資本合計 | 38,192 | 34,557 |
負債及び資本合計 | 106,920 | 98,063 |
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