前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
四半期利益(△損失) | 2,730 | △845 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 | 0 |
確定給付制度の再測定 | △13 | △8 |
純損益に振替えられることのない項目合計 | △13 | △8 |
純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
キャッシュ・フロー・ヘッジ | 38 | △113 |
在外営業活動体の換算差額 | 2,394 | △330 |
純損益に振替えられる可能性のある項目合計 | 2,433 | △444 |
その他の包括利益合計(税引後) | 2,419 | △452 |
四半期包括利益合計 | 5,150 | △1,297 |
四半期包括利益合計の帰属 | ||
親会社の所有者 | 5,001 | △1,238 |
非支配持分 | 148 | △59 |
前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
売上収益 | 77,469 | 60,487 |
売上原価 | 65,722 | 53,785 |
売上総利益 | 11,746 | 6,701 |
販売費及び一般管理費 | 7,202 | 6,637 |
その他の営業収益 | 174 | 86 |
その他の営業費用 | 39 | 34 |
営業利益 | 4,678 | 116 |
金融収益 | 13 | 15 |
金融費用 | 1,028 | 963 |
税引前四半期利益(△損失) | 3,663 | △831 |
法人所得税費用 | 932 | 13 |
四半期利益(△損失) | 2,730 | △845 |
四半期利益(△損失)の帰属 | ||
親会社の所有者 | 2,674 | △803 |
非支配持分 | 56 | △42 |
1株当たり四半期損失 | ||
基本的1株当たり四半期利益(△損失) | 98.36 | -29.58 |
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) | 98.32 | -29.58 |
前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期利益(△損失) | 3,663 | △831 |
減価償却費及び償却費 | 4,908 | 4,387 |
減損損失 | 20 | 911 |
受取利息及び受取配当金 | △11 | △11 |
支払利息 | 771 | 792 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 10 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,329 | 521 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,622 | 403 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,677 | △1,707 |
その他 | 951 | 613 |
小計 | 4,030 | 5,090 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
利息の支払額 | △761 | △780 |
法人所得税の支払額 | △679 | △294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,600 | 4,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △3,865 | △4,308 |
有形固定資産の売却による収入 | 85 | 105 |
無形資産の取得による支出 | △624 | △523 |
その他 | △19 | △1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,424 | △4,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期有利子負債の純増減額(△は減少) | 3,756 | 1,138 |
長期借入れによる収入 | 851 | 3,610 |
長期借入金の返済による支出 | △2,359 | △1,947 |
配当金の支払額 | △406 | △163 |
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | △172 | △152 |
リース債務の返済による支出 | △692 | △703 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 976 | 1,782 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 | △46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △571 | 1,035 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,321 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,665 | 4,321 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 4,665 | 5,237 |
営業債権及びその他の債権 | 20,217 | 17,832 |
棚卸資産 | 24,101 | 16,484 |
その他の流動資産 | 4,626 | 3,920 |
流動資産合計 | 53,611 | 43,474 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 39,238 | 36,936 |
使用権資産 | 4,126 | 4,298 |
のれん | 4,350 | 4,122 |
無形資産 | 6,265 | 6,016 |
金融資産 | 655 | 566 |
繰延税金資産 | 2,168 | 2,197 |
その他の非流動資産 | 304 | 451 |
非流動資産合計 | 57,108 | 54,589 |
資産合計 | 110,720 | 98,063 |
負債及び資本 | ||
負債 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 12,461 | 10,149 |
短期有利子負債 | 13,676 | 9,286 |
1年内返済予定又は償還予定の長期有利子負債 | 4,715 | 5,538 |
1年内返済予定のリース債務 | 652 | 836 |
引当金 | 77 | 84 |
未払法人所得税 | 452 | 276 |
未払費用 | 2,944 | 2,442 |
その他の流動負債 | 1,872 | 1,359 |
流動負債合計 | 36,852 | 29,973 |
非流動負債 | ||
長期有利子負債 | 26,684 | 25,681 |
リース債務 | 3,275 | 3,245 |
退職給付に係る負債 | 1,620 | 1,587 |
引当金 | 21 | 18 |
繰延税金負債 | 1,550 | 1,510 |
その他の非流動負債 | 1,519 | 1,489 |
非流動負債合計 | 34,671 | 33,532 |
負債合計 | 71,524 | 63,505 |
資本 | ||
資本金 | 10,150 | 10,150 |
資本剰余金 | 9,898 | 9,898 |
その他資本性金融商品 | 4,850 | 4,850 |
利益剰余金 | 14,842 | 12,767 |
新株予約権 | 67 | 8 |
自己株式 | △519 | △547 |
その他の包括利益累計額 | △1,808 | △4,135 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 37,480 | 32,990 |
非支配持分 | 1,715 | 1,567 |
資本合計 | 39,195 | 34,557 |
負債及び資本合計 | 110,720 | 98,063 |
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