2021年05月14日発表
2021年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△123
|
△146
|
|
減損損失
|
3
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
新株予約権戻入益
|
△2
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
53
|
△31
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
17
|
50
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
41
|
△36
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
0
|
26
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△2
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
7
|
△3
|
|
その他
|
△9
|
19
|
|
小計
|
△8
|
△111
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△13
|
△115
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
△3
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△16
|
△118
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
334
|
451
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
318
|
334
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
商品売上高
|
376
|
290
|
|
製品売上高
|
582
|
591
|
|
その他
|
275
|
234
|
|
売上高合計
|
1,233
|
1,117
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品売上原価
|
|
|
|
商品期首たな卸高
|
5
|
4
|
|
当期商品仕入高
|
296
|
230
|
|
合計
|
301
|
235
|
|
商品他勘定振替高
|
0
|
0
|
|
商品期末たな卸高
|
8
|
5
|
|
商品売上原価
|
292
|
229
|
|
製品売上原価
|
|
|
|
製品期首たな卸高
|
8
|
13
|
|
当期製品製造原価
|
399
|
401
|
|
合計
|
407
|
415
|
|
製品他勘定振替高
|
0
|
0
|
|
製品期末たな卸高
|
5
|
8
|
|
製品売上原価
|
401
|
406
|
|
その他
|
109
|
83
|
|
売上原価合計
|
803
|
719
|
|
売上総利益
|
429
|
398
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
広告宣伝費及び販売促進費
|
6
|
4
|
|
役員報酬
|
58
|
52
|
|
給料及び賞与
|
218
|
227
|
|
賞与引当金繰入額
|
19
|
19
|
|
退職給付費用
|
5
|
5
|
|
法定福利費
|
40
|
39
|
|
支払手数料
|
52
|
46
|
|
その他
|
147
|
145
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
549
|
540
|
|
営業損失（△）
|
△120
|
△143
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
保険配当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△120
|
△143
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
3
|
2
|
|
特別損失合計
|
3
|
2
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△123
|
△146
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
5
|
|
当期純損失（△）
|
△125
|
△151
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
318
|
334
|
|
売掛金
|
122
|
175
|
|
商品及び製品
|
14
|
13
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料
|
234
|
253
|
|
前渡金
|
0
|
0
|
|
前払費用
|
7
|
7
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
流動資産合計
|
699
|
785
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
9
|
9
|
|
減価償却累計額
|
△10
|
△10
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1
|
1
|
|
敷金及び保証金
|
48
|
48
|
|
投資その他の資産合計
|
49
|
49
|
|
固定資産合計
|
49
|
49
|
|
資産合計
|
749
|
835
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
116
|
74
|
|
未払金
|
15
|
7
|
|
未払費用
|
7
|
6
|
|
未払法人税等
|
12
|
23
|
|
前受金
|
95
|
92
|
|
預り金
|
2
|
2
|
|
賞与引当金
|
20
|
20
|
|
製品保証引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
8
|
12
|
|
流動負債合計
|
278
|
240
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付引当金
|
31
|
28
|
|
資産除去債務
|
8
|
8
|
|
固定負債合計
|
39
|
37
|
|
負債合計
|
317
|
277
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,197
|
1,197
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
158
|
158
|
|
資本剰余金合計
|
158
|
158
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△796
|
△671
|
|
利益剰余金合計
|
△796
|
△671
|
|
自己株式
|
△159
|
△159
|
|
株主資本合計
|
402
|
527
|
|
新株予約権
|
29
|
30
|
|
純資産合計
|
431
|
557
|
|
負債純資産合計
|
749
|
835
|
