2024年05月10日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純損失（△）
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△106
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減損損失
|
4
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
1
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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為替差損益（△は益）
|
△1
|
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
15
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△16
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
31
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前渡金の増減額（△は増加）
|
△1
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未収入金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
13
|
|
その他
|
△5
|
|
小計
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△62
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利息及び配当金の受取額
|
0
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法人税等の支払額
|
△2
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△63
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
株式の発行による収入
|
0
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△67
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現金及び現金同等物の期首残高
|
225
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
158
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損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
|
|
|
商品売上高
|
258
|
|
製品売上高
|
493
|
|
その他
|
247
|
|
売上高合計
|
998
|
|
売上原価
|
|
|
商品売上原価
|
|
|
商品期首棚卸高
|
5
|
|
当期商品仕入高
|
199
|
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合計
|
205
|
|
商品他勘定振替高
|
0
|
|
商品期末棚卸高
|
6
|
|
商品売上原価
|
198
|
|
製品売上原価
|
|
|
製品期首棚卸高
|
14
|
|
当期製品製造原価
|
309
|
|
合計
|
323
|
|
製品他勘定振替高
|
1
|
|
製品期末棚卸高
|
13
|
|
製品売上原価
|
309
|
|
その他
|
96
|
|
売上原価合計
|
605
|
|
売上総利益
|
393
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
広告宣伝費及び販売促進費
|
9
|
|
役員報酬
|
54
|
|
給料及び賞与
|
192
|
|
賞与引当金繰入額
|
17
|
|
退職給付費用
|
4
|
|
法定福利費
|
36
|
|
支払手数料
|
72
|
|
その他
|
107
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
495
|
|
営業損失（△）
|
△102
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
保険配当金
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
株式交付費
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△102
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
4
|
|
特別損失合計
|
4
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△106
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△108
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
158
|
|
売掛金及び契約資産
|
152
|
|
商品及び製品
|
19
|
|
原材料
|
244
|
|
前渡金
|
11
|
|
前払費用
|
8
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
596
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
工具、器具及び備品
|
9
|
|
減価償却累計額
|
△10
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1
|
|
敷金及び保証金
|
47
|
|
投資その他の資産合計
|
49
|
|
固定資産合計
|
49
|
|
資産合計
|
645
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
98
|
|
未払金
|
19
|
|
未払費用
|
6
|
|
未払法人税等
|
1
|
|
前受金
|
94
|
|
預り金
|
4
|
|
賞与引当金
|
18
|
|
製品保証引当金
|
0
|
|
その他
|
7
|
|
流動負債合計
|
251
|
|
固定負債
|
|
|
退職給付引当金
|
28
|
|
資産除去債務
|
8
|
|
固定負債合計
|
37
|
|
負債合計
|
288
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
その他資本剰余金
|
523
|
|
資本剰余金合計
|
523
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△245
|
|
利益剰余金合計
|
△245
|
|
自己株式
|
△23
|
|
株主資本合計
|
356
|
|
純資産合計
|
356
|
|
負債純資産合計
|
645
|
