2023年05月15日発表
2023年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△353
|
0
|
|
減価償却費
|
364
|
0
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
493
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△9
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△18
|
0
|
|
支払利息
|
11
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△4
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
923
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△661
|
0
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
21
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△455
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
129
|
0
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△137
|
0
|
|
小計
|
314
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
17
|
0
|
|
利息の支払額
|
△12
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△14
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
306
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の償還による収入
|
300
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△790
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△13
|
0
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
105
|
0
|
|
事業譲渡による収入
|
361
|
0
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
△18
|
0
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
18
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△9
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△43
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
650
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△728
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△79
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
190
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,584
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,774
|
5,584
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
5,812
|
5,846
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
3
|
6
|
|
当期商品仕入高
|
158
|
135
|
|
当期製品製造原価
|
4,227
|
4,081
|
|
合計
|
4,389
|
4,222
|
|
他勘定振替高
|
4
|
11
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
0
|
3
|
|
売上原価合計
|
4,383
|
4,207
|
|
売上総利益
|
1,428
|
1,638
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,362
|
1,419
|
|
営業利益
|
66
|
219
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
9
|
|
受取配当金
|
10
|
7
|
|
為替差益
|
39
|
60
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
26
|
|
受取補償金
|
0
|
18
|
|
不動産賃貸料
|
5
|
5
|
|
その他
|
30
|
20
|
|
営業外収益合計
|
92
|
148
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
11
|
11
|
|
固定資産除却損
|
0
|
8
|
|
支払補償費
|
2
|
18
|
|
和解金
|
2
|
0
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
18
|
39
|
|
経常利益
|
140
|
328
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
4
|
|
特別利益合計
|
0
|
4
|
|
特別損失
|
|
|
|
災害による損失
|
0
|
20
|
|
関係会社出資金評価損
|
0
|
828
|
|
事業譲渡損
|
493
|
0
|
|
特別損失合計
|
493
|
848
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△353
|
△515
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
13
|
13
|
|
法人税等合計
|
13
|
13
|
|
当期純損失（△）
|
△367
|
△529
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,274
|
5,584
|
|
受取手形
|
81
|
93
|
|
電子記録債権
|
560
|
530
|
|
売掛金
|
3,964
|
4,890
|
|
有価証券
|
500
|
300
|
|
商品及び製品
|
0
|
3
|
|
仕掛品
|
421
|
386
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,836
|
1,208
|
|
前払費用
|
55
|
59
|
|
その他
|
29
|
200
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
12,724
|
13,259
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
8,388
|
8,396
|
|
減価償却累計額
|
△7,931
|
△7,961
|
|
建物（純額）
|
458
|
435
|
|
構築物
|
497
|
497
|
|
減価償却累計額
|
△494
|
△494
|
|
構築物（純額）
|
3
|
3
|
|
機械及び装置
|
18,612
|
18,734
|
|
減価償却累計額
|
△17,661
|
△17,716
|
|
機械及び装置（純額）
|
952
|
1,018
|
|
車両運搬具
|
24
|
24
|
|
減価償却累計額
|
△24
|
△24
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
1,029
|
1,026
|
|
減価償却累計額
|
△966
|
△941
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
63
|
86
|
|
土地
|
1,084
|
1,084
|
|
リース資産
|
5
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
5
|
0
|
|
建設仮勘定
|
18
|
17
|
|
有形固定資産合計
|
2,586
|
2,646
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
75
|
63
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
無形固定資産合計
|
81
|
69
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,371
|
1,380
|
|
関係会社出資金
|
0
|
156
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
31
|
30
|
|
関係会社長期貸付金
|
0
|
588
|
|
長期前払費用
|
22
|
38
|
|
保険積立金
|
477
|
469
|
|
その他
|
129
|
129
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
2,032
|
2,792
|
|
固定資産合計
|
4,700
|
5,508
|
|
資産合計
|
17,425
|
18,768
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
177
|
185
|
|
買掛金
|
4,183
|
4,630
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
773
|
689
|
|
リース債務
|
1
|
0
|
|
未払金
|
131
|
217
|
|
未払費用
|
150
|
162
|
|
未払法人税等
|
36
|
59
|
|
契約負債
|
16
|
2
|
|
預り金
|
10
|
11
|
|
賞与引当金
|
117
|
126
|
|
設備関係支払手形
|
17
|
522
|
|
その他
|
79
|
7
|
|
流動負債合計
|
5,695
|
6,615
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,304
|
1,465
|
|
リース債務
|
4
|
0
|
|
繰延税金負債
|
15
|
6
|
|
退職給付引当金
|
247
|
244
|
|
役員退職慰労引当金
|
5
|
5
|
|
資産除去債務
|
18
|
18
|
|
固定負債合計
|
1,595
|
1,740
|
|
負債合計
|
7,291
|
8,355
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,043
|
4,043
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
8,297
|
8,297
|
|
資本剰余金合計
|
8,297
|
8,297
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
182
|
182
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,247
|
△881
|
|
利益剰余金合計
|
△1,064
|
△698
|
|
自己株式
|
△1,312
|
△1,312
|
|
株主資本合計
|
9,966
|
10,332
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
167
|
80
|
|
評価・換算差額等合計
|
167
|
80
|
|
純資産合計
|
10,133
|
10,412
|
|
負債純資産合計
|
17,425
|
18,768
|
