2023年11月08日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,203
|
3,079
|
|
売上原価
|
1,946
|
2,190
|
|
売上総利益
|
256
|
889
|
|
販売費及び一般管理費
|
652
|
660
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△396
|
228
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
3
|
|
受取配当金
|
13
|
5
|
|
為替差益
|
12
|
48
|
|
不動産賃貸料
|
2
|
2
|
|
受取報奨金
|
8
|
0
|
|
その他
|
24
|
16
|
|
営業外収益合計
|
64
|
76
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
5
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
営業外費用合計
|
7
|
8
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△339
|
296
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業譲渡損
|
0
|
493
|
|
固定資産除却損
|
22
|
0
|
|
特別損失合計
|
22
|
493
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△362
|
△198
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
6
|
|
法人税等合計
|
6
|
6
|
|
四半期純損失（△）
|
△368
|
△204
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△362
|
△198
|
|
減価償却費
|
160
|
172
|
|
固定資産除却損
|
22
|
0
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
493
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△13
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△4
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△16
|
△9
|
|
支払利息
|
6
|
5
|
|
為替差損益（△は益）
|
△11
|
△11
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△35
|
△387
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
187
|
△150
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
35
|
33
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△463
|
358
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△88
|
140
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
△152
|
|
小計
|
△567
|
302
|
|
利息及び配当金の受取額
|
15
|
9
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△14
|
△14
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△572
|
292
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の償還による収入
|
0
|
300
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△205
|
△581
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△38
|
△10
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△500
|
0
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
22
|
100
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
△5
|
△8
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
8
|
9
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△5
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△719
|
△197
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
350
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△392
|
△345
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△92
|
5
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
10
|
10
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,371
|
112
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,697
|
5,584
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,404
|
5,697
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,404
|
5,274
|
|
受取手形及び売掛金
|
4,191
|
4,045
|
|
電子記録債権
|
444
|
560
|
|
有価証券
|
0
|
500
|
|
商品及び製品
|
1
|
0
|
|
仕掛品
|
439
|
421
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,629
|
1,836
|
|
その他
|
71
|
85
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
11,183
|
12,724
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
436
|
458
|
|
機械及び装置（純額）
|
918
|
952
|
|
土地
|
1,084
|
1,084
|
|
その他（純額）
|
532
|
91
|
|
有形固定資産合計
|
2,971
|
2,586
|
|
無形固定資産
|
126
|
81
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,961
|
1,371
|
|
保険積立金
|
482
|
477
|
|
その他
|
172
|
184
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
2,614
|
2,032
|
|
固定資産合計
|
5,712
|
4,700
|
|
資産合計
|
16,895
|
17,425
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,898
|
4,360
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
753
|
773
|
|
未払金
|
488
|
131
|
|
未払法人税等
|
43
|
36
|
|
賞与引当金
|
116
|
117
|
|
その他
|
198
|
275
|
|
流動負債合計
|
5,498
|
5,695
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,233
|
1,304
|
|
役員退職慰労引当金
|
5
|
5
|
|
退職給付引当金
|
254
|
247
|
|
その他
|
22
|
38
|
|
固定負債合計
|
1,514
|
1,595
|
|
負債合計
|
7,012
|
7,291
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,043
|
4,043
|
|
資本剰余金
|
8,297
|
8,297
|
|
利益剰余金
|
△1,432
|
△1,064
|
|
自己株式
|
△1,312
|
△1,312
|
|
株主資本合計
|
9,598
|
9,966
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
284
|
167
|
|
評価・換算差額等合計
|
284
|
167
|
|
純資産合計
|
9,882
|
10,133
|
|
負債純資産合計
|
16,895
|
17,425
|
