2024年05月15日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,659
|
|
減価償却費
|
343
|
|
減損損失
|
1,091
|
|
固定資産除却損
|
22
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△9
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△14
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△26
|
|
支払利息
|
14
|
|
為替差損益（△は益）
|
△13
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
55
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
85
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
19
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△749
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△124
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
その他
|
2
|
|
小計
|
△956
|
|
利息及び配当金の受取額
|
24
|
|
利息の支払額
|
△15
|
|
法人税等の支払額
|
△14
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△960
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有価証券の償還による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△941
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△72
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
529
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△802
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△7
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
△10
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
21
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△80
|
|
保険積立金の解約による収入
|
140
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,219
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△817
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
82
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
12
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,084
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,774
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,691
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
4,605
|
|
売上原価
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
0
|
|
当期商品仕入高
|
86
|
|
当期製品製造原価
|
3,869
|
|
合計
|
3,956
|
|
他勘定振替高
|
6
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
11
|
|
売上原価合計
|
3,939
|
|
売上総利益
|
666
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,322
|
|
営業利益
|
△656
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
4
|
|
受取配当金
|
20
|
|
為替差益
|
14
|
|
投資事業組合運用益
|
13
|
|
不動産賃貸料
|
4
|
|
設備賃貸料
|
11
|
|
その他
|
53
|
|
営業外収益合計
|
122
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
14
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
支払補償費
|
0
|
|
和解金
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
19
|
|
経常利益
|
△553
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
8
|
|
特別利益合計
|
8
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
1,091
|
|
固定資産除売却損
|
22
|
|
事業譲渡損
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,114
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,659
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
10
|
|
法人税等合計
|
10
|
|
当期純損失（△）
|
△1,670
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,691
|
|
受取手形
|
79
|
|
電子記録債権
|
560
|
|
売掛金
|
3,902
|
|
有価証券
|
0
|
|
商品及び製品
|
11
|
|
仕掛品
|
567
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,595
|
|
前払費用
|
43
|
|
未収入金
|
62
|
|
その他
|
74
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
10,587
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
8,239
|
|
減価償却累計額
|
△7,907
|
|
建物（純額）
|
332
|
|
構築物
|
389
|
|
減価償却累計額
|
△375
|
|
構築物（純額）
|
14
|
|
機械及び装置
|
17,724
|
|
減価償却累計額
|
△17,541
|
|
機械及び装置（純額）
|
184
|
|
車両運搬具
|
24
|
|
減価償却累計額
|
△25
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
915
|
|
減価償却累計額
|
△866
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
49
|
|
土地
|
896
|
|
リース資産
|
1
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
建設仮勘定
|
591
|
|
有形固定資産合計
|
2,069
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
141
|
|
その他
|
9
|
|
無形固定資産合計
|
151
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,849
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
22
|
|
長期前払費用
|
7
|
|
敷金
|
68
|
|
保険積立金
|
417
|
|
その他
|
10
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
2,376
|
|
固定資産合計
|
4,597
|
|
資産合計
|
15,184
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形
|
11
|
|
買掛金
|
3,601
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
804
|
|
リース債務
|
1
|
|
未払金
|
129
|
|
未払費用
|
142
|
|
未払法人税等
|
52
|
|
契約負債
|
8
|
|
預り金
|
11
|
|
賞与引当金
|
112
|
|
設備関係支払手形
|
0
|
|
その他
|
12
|
|
流動負債合計
|
4,887
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,356
|
|
リース債務
|
3
|
|
繰延税金負債
|
11
|
|
退職給付引当金
|
255
|
|
役員退職慰労引当金
|
5
|
|
資産除去債務
|
11
|
|
固定負債合計
|
1,644
|
|
負債合計
|
6,531
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
4,043
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
8,297
|
|
資本剰余金合計
|
8,297
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
182
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,916
|
|
利益剰余金合計
|
△2,734
|
|
自己株式
|
△1,312
|
|
株主資本合計
|
8,296
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
355
|
|
評価・換算差額等合計
|
355
|
|
純資産合計
|
8,652
|
|
負債純資産合計
|
15,184
|
