電気機器
<6927> ヘリオス テクノ ホールディング 財務情報
2021年11月05日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△22
|
△192
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
75
|
71
|
|
その他の包括利益合計
|
75
|
71
|
|
四半期包括利益
|
53
|
△120
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
53
|
△120
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,601
|
3,195
|
|
売上原価
|
2,567
|
2,247
|
|
売上総利益
|
1,034
|
947
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,108
|
1,117
|
|
営業損失（△）
|
△75
|
△170
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
10
|
8
|
|
助成金収入
|
26
|
20
|
|
雑収入
|
4
|
12
|
|
営業外収益合計
|
42
|
44
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
為替差損
|
1
|
5
|
|
シンジケートローン手数料
|
1
|
1
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
9
|
|
経常損失（△）
|
△37
|
△136
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
72
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
0
|
73
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△37
|
△209
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
57
|
33
|
|
法人税等調整額
|
△73
|
△52
|
|
法人税等合計
|
△15
|
△18
|
|
四半期純損失（△）
|
△22
|
△192
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△22
|
△192
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
7,614
|
6,453
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
2,814
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,955
|
0
|
|
電子記録債権
|
412
|
286
|
|
商品及び製品
|
262
|
264
|
|
仕掛品
|
1,761
|
1,507
|
|
原材料及び貯蔵品
|
844
|
824
|
|
前渡金
|
18
|
38
|
|
その他
|
109
|
102
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
12,979
|
12,291
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
750
|
775
|
|
土地
|
722
|
722
|
|
その他（純額）
|
523
|
552
|
|
有形固定資産合計
|
1,996
|
2,050
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
19
|
20
|
|
無形固定資産合計
|
19
|
20
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
873
|
722
|
|
貸倒引当金
|
△45
|
△45
|
|
投資その他の資産合計
|
829
|
678
|
|
固定資産合計
|
2,845
|
2,748
|
|
資産合計
|
15,824
|
15,040
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
608
|
462
|
|
電子記録債務
|
245
|
73
|
|
短期借入金
|
200
|
130
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
63
|
113
|
|
未払法人税等
|
50
|
207
|
|
賞与引当金
|
150
|
151
|
|
製品保証引当金
|
15
|
12
|
|
工事損失引当金
|
1
|
1
|
|
前受金
|
0
|
146
|
|
契約負債
|
850
|
0
|
|
その他
|
437
|
471
|
|
流動負債合計
|
2,622
|
1,769
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
181
|
187
|
|
その他
|
68
|
62
|
|
固定負債合計
|
249
|
249
|
|
負債合計
|
2,871
|
2,019
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,133
|
2,133
|
|
資本剰余金
|
2,569
|
2,568
|
|
利益剰余金
|
9,128
|
9,277
|
|
自己株式
|
△1,171
|
△1,174
|
|
株主資本合計
|
12,660
|
12,805
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
292
|
216
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
292
|
216
|
|
純資産合計
|
12,953
|
13,021
|
|
負債純資産合計
|
15,824
|
15,040
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△37
|
△209
|
|
減価償却費
|
103
|
107
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△29
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
△7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△11
|
|
助成金収入
|
△27
|
△21
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
1,705
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
733
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△272
|
△356
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
15
|
△6
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
20
|
△14
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
318
|
△281
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△16
|
49
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△34
|
△32
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
815
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
703
|
0
|
|
その他
|
△50
|
5
|
|
小計
|
1,454
|
1,724
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
10
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△3
|
|
助成金の受取額
|
26
|
20
|
|
法人税等の支払額
|
△201
|
△12
|
|
法人税等の還付額
|
7
|
266
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,297
|
2,008
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△43
|
△66
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
18
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△3
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△24
|
△67
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
70
|
150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△57
|
△51
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△127
|
△109
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△114
|
△10
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
△4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,161
|
1,928
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,611
|
3,682
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
7,578
|
5,611
|
