電気機器
<6927> ヘリオス テクノ ホールディング 財務情報
2023年11月07日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,230
|
385
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1,002
|
226
|
|
その他の包括利益合計
|
△1,002
|
226
|
|
四半期包括利益
|
228
|
611
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
228
|
611
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,415
|
4,273
|
|
売上原価
|
2,165
|
2,520
|
|
売上総利益
|
1,249
|
1,753
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,161
|
1,235
|
|
営業利益
|
88
|
518
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
受取配当金
|
25
|
15
|
|
為替差益
|
0
|
29
|
|
助成金収入
|
0
|
2
|
|
雑収入
|
6
|
7
|
|
営業外収益合計
|
32
|
55
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
為替差損
|
5
|
0
|
|
支払手数料
|
28
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
0
|
1
|
|
雑損失
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
36
|
2
|
|
経常利益
|
84
|
571
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
1,653
|
0
|
|
特別利益合計
|
1,653
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
36
|
|
特別損失合計
|
0
|
37
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,738
|
534
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
530
|
145
|
|
法人税等調整額
|
△23
|
3
|
|
法人税等合計
|
507
|
148
|
|
四半期純利益
|
1,230
|
385
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,230
|
385
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,738
|
534
|
|
減価償却費
|
86
|
95
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△41
|
△15
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
△1
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△7
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△27
|
△16
|
|
助成金収入
|
0
|
△3
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
36
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1,654
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△83
|
831
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△699
|
△397
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△35
|
△1
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△11
|
△61
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
135
|
△204
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△98
|
△23
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
7
|
△9
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△160
|
506
|
|
その他
|
△6
|
△87
|
|
小計
|
△832
|
1,188
|
|
利息及び配当金の受取額
|
26
|
15
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
助成金の受取額
|
0
|
2
|
|
法人税等の支払額
|
△41
|
△202
|
|
法人税等の還付額
|
132
|
17
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△714
|
1,022
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△78
|
△33
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1,653
|
0
|
|
その他
|
△111
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
1,465
|
△33
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△6
|
△14
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△146
|
△146
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△252
|
△159
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
15
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
504
|
845
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,696
|
7,851
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,713
|
8,696
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,713
|
8,208
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,006
|
1,940
|
|
電子記録債権
|
94
|
85
|
|
商品及び製品
|
81
|
143
|
|
仕掛品
|
2,385
|
1,601
|
|
原材料及び貯蔵品
|
730
|
755
|
|
前渡金
|
41
|
31
|
|
その他
|
307
|
268
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△4
|
|
流動資産合計
|
14,359
|
13,030
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
658
|
683
|
|
土地
|
722
|
722
|
|
その他（純額）
|
428
|
354
|
|
有形固定資産合計
|
1,809
|
1,760
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
13
|
15
|
|
無形固定資産合計
|
13
|
15
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,354
|
2,786
|
|
その他
|
234
|
78
|
|
貸倒引当金
|
△40
|
△33
|
|
投資その他の資産合計
|
1,549
|
2,832
|
|
固定資産合計
|
3,372
|
4,609
|
|
資産合計
|
17,732
|
17,639
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
654
|
631
|
|
電子記録債務
|
135
|
22
|
|
短期借入金
|
0
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
107
|
107
|
|
未払法人税等
|
556
|
41
|
|
賞与引当金
|
139
|
179
|
|
製品保証引当金
|
10
|
11
|
|
工事損失引当金
|
40
|
36
|
|
契約負債
|
240
|
400
|
|
その他
|
498
|
478
|
|
流動負債合計
|
2,382
|
2,008
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
54
|
60
|
|
その他
|
193
|
557
|
|
固定負債合計
|
248
|
617
|
|
負債合計
|
2,631
|
2,625
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,133
|
2,133
|
|
資本剰余金
|
2,572
|
2,570
|
|
利益剰余金
|
10,776
|
9,691
|
|
自己株式
|
△1,167
|
△1,168
|
|
株主資本合計
|
14,315
|
13,226
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
785
|
1,786
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
785
|
1,786
|
|
純資産合計
|
15,100
|
15,013
|
|
負債純資産合計
|
17,732
|
17,639
|
